公司差旅费报销管理制度范本
导语：公司差旅费报销管理制度是为了有效控制差旅费用的支出，提高公司业务人员办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化而制定的，以下是由CN人才网收集整理的公司差旅费报销管理制度，仅供参考。
公司差旅费报销管理制度(一)
1 目 的 规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2 范 围 适用于公司因公出差人员。
3 职 责
3.1 出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2 各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3 财务部门审核人员负责差旅费的审核。
3.4 公司有关领导负责差旅费的审批。
4 措施和办法
4.1 差旅费报销的内容：
飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2 出差期间伙食补贴标准
4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按9元计算，其中：早餐1.50元，中餐3.50元，晚餐4元。
4.2.2 本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按15元计算，其中：早餐2元，中餐6元，晚餐7元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按20元计算，其中：早餐3元，中餐8元，晚餐9元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的70%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的70%计发。若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3 夜间补贴
因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过4小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴30元。驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴30元， 超过两点的每人每夜补贴40元.
4.4 驾驶汽车里程补贴
公司自备汽车里程补贴每公里按0.05元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准
4.5.1公司总经理出差县市级以下地区，按120元/夜报销;县市级以上地区，按150元/夜报销。
4.5.2公司副总经理、总工程师出差县市级以下地区，按90元/夜报销;地市级以上地区，按120元/夜报销。
4.5.3公司副总工程师出差县市级以下地区，按80元/夜报销;地市级以上地区，按100元/夜报销。
4.5.4中层干部出差县市级以下地区，按70元/夜报销;地市级以上地区，按80元/夜报销。
4.5.5其他人员出差到县市级以下地区，按50元/夜报销;地市级以上地区，按70元/夜报销。
4.5.6两人或三人一同出差，原则上合住一个标准房间，其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。
4.5.7下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。
4.6 住宿费奖罚标准
出差人员住宿费超标(总经理批准的除外)或节约，均按其差额部分的70%奖罚。
4.7 差旅费报销程序
出差人员出差后于规定时间内依相关费用凭证填写“差旅费报销单”，交由部门主管进行初审后，随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记，再送交公司总经理签批，超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准，完毕后方可至出纳处领款。
4.8 其他
4.8.1出差费用报销人应在出差回来后的五天内办理报销手续，如确因客观原因无法在规定时间内办理报销手续，须经最终审批者同意。
4.8.2 参加各种学习、培训、考察、调研或出差的人员，报销时应一律交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。
4.8.3 住宿费和车、船、飞机等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，按其住宿报销标准或规定票价的50%报销，出差到原籍地的'，不予报销住宿费，借住在亲友处，按50%给予奖励。
4.8.4 出差期间市内交通工具一般情况下乘坐公交车，特殊情况可以乘坐出租车，由公司总经理审批。
4.8.5因公出差人员途中乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上的，须报上级公司总经理审批。飞机票、车票、船票等如有打折，应按打折后的实际金额报销。
4.8.6 驾驶员报销汽车通行费，应附上经有关人员批准后的“出车通知单”，回厂2天内报销。
4.8.7 差旅费的审批权限，按《财务收支权限审批程序表》办理。
公司差旅费报销管理制度(二)
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
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