财务的自查报告15篇【精品】
在经济发展迅速的今天，需要使用报告的情况越来越多，报告具有双向沟通性的特点。那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编收集整理的财务的自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务的自查报告1
为了进一步加强学校财务管理，标准财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，推动学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：
（一）发动部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务标准化检查”活动会议。会议研究“财务标准化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务标准化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务标准化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。
（二）组织实施
1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的'问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。
（三）分析总结
按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体呈现如下：
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。
2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
3、严格按照财政局、的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购置或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。
6、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。
7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张白费等现象。
透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务标准化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、标准。
作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自我经手的各项账目日日清、月月清，进一步标准财务管理，完善财务工作。
财务的自查报告2
为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：
一、自查过程与结果
自查过程分为三个阶段进行。
(一)动员部署阶段(4月21日——22日)
1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。
2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。
3、学习讨论。组织各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。
(二)组织实施阶段(4月23日——25日)
1、自查自纠。总支核算点及各所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、建章建制。各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、督导检查。教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。
4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。
5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。
6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。
(三)分析总结阶段( 4月26日——27日)
1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、(经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。
2、经验交流。教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。
3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。
自查结果：
按照区教育局文件规定，各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、按照上级财务管理的'有关政策和法规，xx中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。xx10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。
2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。
3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。
5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，教育总支及所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
财务的自查报告3
根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：
一、基本情况：
xx镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即：双泉、X山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。
二、财务状况：
根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：
1、在财务审批程序方面：
各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况：
以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3——5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的'疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果：
就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右，最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级xxx年度总收入xxx元，总支出xxx元。
4、债权、债务情况：
（一）清查核实。
以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。
二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款。
（二）公开确认。清查工作结束后，要向群众公开清查结果。
公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。
对有异议和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。
（三）登记入账。
对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。
这次清查共清理出债权xxx万元，全部是历年来农户所欠的税费；债务xxx万元；形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。
5、村干部欠款情况：
从清查情况来看，村干部欠款很少。
6、固定资产、在建工程项目：
共清理出固定资产xxx余万元，未完工或未结算工程项目xx余万元，在建工程项目中主要是村部建设。
三、存在的问题：
近年来，各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，一些地方财务管理制度不落实，公开不规范，监督机制不健全问题还比较突出。主要表现在：
1、财务管理混乱。
由于管理不严，存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金，有的干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销，集体资金几乎成了个别人的“小金库”。
2、执行制度不严。
有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定，账款要分管。但是，有的村干部包揽了会计、出纳之职，直接经手现金收支，买了东西开了票，回去告诉会计入账；收钱管钱、坐收坐支；选拔财会人员全凭个人好恶，致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来。
3、财会人员业务素质不高。
账务处理不及时，程序手续不清楚，自制凭证使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，
4、财务公开质量不高，公开不及时。
据调查，只有部分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次，有的村根本就没有公开过。有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况，公开内容不全面，事情能见得“阳光”的就公开，见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程；有些村的财务公开表述不清，条理不明，内容不详细，群众无法了解真实情况，势必怀疑公开内容的真实性。
（1）车费应严格控制，应限制车费的报销金额。
（2）严格控制招待费，招待费比前几年有所控制，但发生额还是比较大。
四、建议：
通过这次清理工作看出，各村的领导对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用：
1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。
2、催促各种欠款的收回，及时回笼资金，壮大集体经济。
3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。
4、积极寻求失地人口的出路，做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护农村稳定。
财务的自查报告4
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：
我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：
学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的.事权、财权如何划分：
财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：
学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
5、学校资产管理情况：
学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：
严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务的自查报告5
xxxx卫生局：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xxxxx卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制
建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》《会计监督制度》《现金管理、 、制度》 、 《原始凭证管理制度》 、 《财务报销制度》 、 《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费);药品支出34万元;非财政。资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助) 。
4、20xx年收支结余：20xx年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的'津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的.总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因xxx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。 20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
财务的自查报告6
一、报销目的和背景
为加强公司财务费用的管理和控制，确保费用的合理性和合规性，特编写该财务费用报销自查报告。本次报销自查针对公司财务费用报销流程、相关政策执行情况以及报销凭证的真实性和合法性等方面进行全面自查，以查找潜在问题，改进管理，提高公司的财务费用管理水平。
二、自查内容及方法
1、财务费用报销流程
根据公司的财务管理制度，自查公司的财务费用报销流程是否完善并能够确保费用的真实性和合法性。特别关注费用报销单、审批流程和报销凭证等环节，详细核查流程中可能存在的漏洞和风险点。
2、财务费用相关政策
自查公司的财务费用相关政策执行情况，对照政策中的规定，确定各项费用是否符合要求，并核查费用报销政策的有效性。特别关注费用报销标准、支出范围和费用报销的原始凭证要求等内容，严格按照政策要求执行。
3、报销凭证的真实性和合法性
自查报销凭证的真实性和合法性，核对报销凭证与费用发生原始凭证的一致性，确认费用的真实性和合法性。特别关注费用明细、票据真实性、发票的开具时间和报销时间的一致性等问题。
三、自查结果及分析
1、财务费用报销流程
经过全面自查，发现公司的财务费用报销流程相对完善，能够有效防范报销环节可能存在的风险。但在实际执行过程中，个别环节可能存在不够严密的`情况，例如审批环节可能存在授权不明确、审批权限不符合要求等问题，需要进一步加强。
2、财务费用相关政策
自查结果显示，公司的财务费用相关政策基本得到了贯彻执行，费用报销标准符合要求，支出范围明确，费用报销的原始凭证要求也得到了严格执行。但仍有部分员工对政策规定不够熟悉，需要加强培训和宣传，提高员工的认知度和遵从度。
3、报销凭证的真实性和合法性
通过核查报销凭证和费用发生原始凭证，自查结果显示大部分报销凭证的真实性和合法性得到了保证。但仍有个别凭证存在问题，例如费用明细不明确、票据的真实性存疑等情况，需要加强凭证的审核和审查工作。
四、自查总结和建议
通过本次自查，我们确认了公司财务费用管理的优势和不足之处，并提出以下建议以进一步完善财务费用管理：
1、加强对财务费用相关政策的培训和宣传，确保员工熟悉政策要求和执行标准，提高员工的遵守度。
2、完善财务费用报销流程，优化流程环节，严格控制审批权限，防范报销环节可能存在的风险。
3、加强对报销凭证的审核和审查，确保凭证的真实性和合法性，防止虚假报销和滥用费用。
4、定期进行财务费用报销自查，及时发现问题，改进管理，进一步提高财务费用管理水平。
五、结论
本次财务费用报销自查发现了部分问题并提出了相关解决建议，通过整改和完善，相信公司的财务费用管理水平将得到明显提升。未来，我们将进一步加强对财务费用管理的监控和控制，确保费用的合理性和合规性，为公司的可持续发展提供有力的财务支持。
财务的自查报告7
3月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：
1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。
4、药品的`购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。
5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。
6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、不存在隐形负债情况。
8、工资发放：20xx年工资全部兑现。
9、支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施：对于以上情况我院要做的
1、 杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，
对于支出的单据财务人员拒收。
2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。
3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。
4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。
财务的自查报告8
根据《关于开展会计信息质量检查工作的通知》（财监字［］4号）文件精神，我办事处按照检查要求，结合财务管理规范和单位实际情况，对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、领导高度重视，切实加强财务管理工作
办事处领导高度重视财务工作，明确领导责任，规范财务管理。制定办事处财务管理制度，严格按照财务工作规程，明确财务人员岗位职责，规范日常财务和资金管理，认真落实财务工作的各项制度。同时，为了进一步提升财务工作水平，积极组织财务人员参加财政局组织的各种业务培训，切实提高了办事处财务管理水平。
二、严格执行财务管理制度，规范各项财务管理行为
1、制定了较为完善的财务管理制度，按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责，由具有会计从业资格的人员担任财务工作。
2、按规定开设银行账户，坚持库存现金限额管理制度，超过限额及时入库。及时取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。
3、依法设置会计账簿，按照国家会计制度的规定进行会计核算，保证了账账相符、账证相符、账实相符。会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确。4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规使用的原则，并严格按照“收支两条线”管理办法办理，无私设“账外账”和“小金库”现象。
6、认真执行政府采购制度，无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。为加强固定资产的`管理和使用，现有固定资产均及时登记、造册，账实相符。
通过自查，发现我办事处在财务工作中还存在工作人员经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。二〇一一年六月八日
会计工作自查报告8
基础会计工作自查示范报告(三)根据《县财政局关于深化全县基础会计工作规范化的通知》要求，我局领导高度重视，按照基础会计工作规范化的标准要求，组织专门小组对全系统基础财务会计工作进行了全面自查，进一步提高了财务会计工作的规范化运作水平。现将自查情况报告如下： 第一，高度重视，全面做好工作安排。
《县财政局关于开展全县基础会计工作规范化创新的通知》下发后，我局领导高度重视，专门召开了下属单位领导和财务人员会议，对这项工作进行了专项部署，要求各单位成立领导机构，指定专人认真开展创新工作。同时，组织全体领导和会计人员认真学习《会计法》、《会计基本工作准则》、《会计档案管理办法》等相关法律法规。，使各级领导和会计人员进一步增强对会计基础工作规范化的认识，高度重视，积极参与自查整改，切实做好全系统财务管理工作，共同推进全系统会计基础工作规范化。我局成立了以局长为组长，财务人员为成员的基础会计工作标准化创建领导小组。该局的财务股具体承担这项工作，并监督和指导该局下属所有单位的创作活动的日常工作。我局发布了建立规范会计基础的切实可行的实施方案，明确了工作任务和目标，为建立取得实效奠定了基础。
二、严格标准，工作扎实开展。
根据《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《基本会计工作准则》、《基本会计工作规范考核准则》等文件要求，我局及其所属单位从会计机构设置、会计人员聘任、会计核算、会计监督、会计电算化制度及实施等方面，认真细致地进行了全面细致的自查。：
1、各单位可以依法设立会计机构，配备会计人员，并组织会计人员按时参加继续教育和学习。局属各单位可按规定配备财务人员。会计中心负责一个联络员的报销，会计中心不负责会计和出纳。各单位主要领导负责财务。出纳和会计分工明确，责任明确。财务人员变动转移手续健全。
2、各单位可以依法建帐，严格按照《会计法》、《会计工作基本准则》和国家统一规定的要求设置会计科目，开展会计工作，准确运用会计政策。
3、原始凭证格式正确，内容完整，要素齐全，填制方法和审核程序符合会计制度要求；会计凭证的内容、填制方法、所附原始凭证和纠错方法符合会计制度的要求，由责任人签字，字迹清楚，装订整齐。
4、各单位可按规定设置总账、明细账、日记账、参考账户，并规范启用账簿。账簿登记清晰，要素齐全，摘要清晰，结账和纠错方法符合会计制度的规定。可以保证账证、账、账相符，现金、银行日记账每天一笔一笔登记，余额结清，银行存款、银行对账单及时核对。
5、财务人员能够按时按规定编制财务报表，数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
6、会计档案管理人员可以按照国家规定定期整理和归档会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料，妥善保管，及时登记会计档案的阅读和复制，并按照规定程序销毁会计档案。
7、各单位内部控制机制已经建立，内部审计制度健全，会计和出纳分工，印章负责，财产检查按时按要求进行，财产检查的范围和组织程序明确。
8、内部会计制度健全，执行得当。货币资金业务的办理、支票管理、收据、存款和销毁发票等。符合内部控制制度要求，资产配置和处置符合国有资产管理办法。
9、建立会计电算化的各项管理制度，配备会计专用计算机，按规定设置操作权限和密码，打印装订账簿凭证，会计电算化工作符合规范要求。
三、查漏补缺，确保自查的有效性
经过自查，我系统财务会计基础工作总体情况良好，各单位都能严格遵守《会计法》，会计基础工作相对规范。但是，与会计基础工作考核标准相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和问题：
1、有些单位的会计人员没有会计从业资格证书。
2、个别记账凭证空行未取消。
3、内部会计制度需要进一步完善。
4、金融人员的业务培训和继续教育需要进一步加强。
针对自查中发现的问题，我们坚持标本兼治的原则，采取有效措施，根据整改的实际责任，逐一认真整改。一是督促无证人员积极参加会计从业资格证书培训考试，争取全系统财务人员持证上岗；二是会计凭证空行不按规定注销的，要逐一整改完善，确保每张会计凭证符合要求。三是召开财务人员培训会议，加强财务人员的专业培训，提高财务人员的综合素质和适应新形势发展的能力，全面提高会计队伍素质。四是进一步完善内部会计制度，建立基础会计工作规范化管理的长效机制，进一步提高全系统财务工作的整体水平。
财务的自查报告9
一、劳保费收缴管理。
在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，20xx年收取劳保费33,559,457.90元，20xx年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回20xx年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，20xx年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，20xx年上解劳保费及利息3,530,229.00元；20xx年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，20xx年拨付劳保费29,901,282.08元（包括兵团企业）。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。20xx年拨付辖区内劳保费20,742,529.90元，跨区劳保676,887.01元，兵团企业8,481,865.17元。20xx拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。
五、自身建设
一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线,围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束,主动接受社会各界的监督，简化办事手续,公开办事制度,以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线,做到“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。
总的`来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础，为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。
财务的自查报告10
一、加强组织领导，重视食品卫生安全。
我校一直以来，就高度重视学校食品安全工作，把食品安全工作纳入学校安全工作之中，由总务处牵头成立食堂管理机构，分工负责，层层落实。认真履行食品卫生安全管理管理职责，建立了学校食品安全责任制及责任追究制。
二、按照《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，建立了健全的各项规章制度。
如：《食堂管理制度》、《食品卫生制度》、《食堂安全制度》、《食堂准入制度》、《食堂留样制度》、《食品安全责任制度》、《食品卫生监督量化分级管理制度》、《责任追究制度》、《消毒制度》、《突发公共卫生事件紧急预案》等一整套可操作的管理制度，要求从业人员定期进行健康检查持证上岗。我校也定期邀请县防疫站的检查人员深入到学校进行检查。确定张军民校长为突发公共卫生事件报告人。
三、组织饭堂从业员工认真学习《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》，加强食堂管理。
我校认真贯彻落实《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》，遵照有关部门的要求，食堂各项管理制度齐全，科学管理学校的食堂卫生安全工作。食堂有专门的管理人员，负责食堂各项日常管理工作。制定了食堂卫生、安全管理制度，严格持证上岗制度，食堂从业人员做到持证上岗，学校分管领导也可以随时查看食堂从业人员的'工作情况，从而了解食堂的内部情况。学校执行严格的食品采购程序，食堂粮油肉、蛋、蔬菜等物品实行定点采购，确保食品的安全。进一步加强对从业人员的安全、卫生、质量和服务意识的教育和培训，树立良好的形象，为全校师生员工提供更优质的服务。并按规范严格执行，对饭堂从业员工进行岗前培训，每个从业员工都有健康员，做到持证上岗，工作规范。
财务的自查报告11
开展全省煤矿机电运输设备专项检查的通知》（晋煤科发[20xx]632号）（以下简称《专项检查通知》）文件要求，我矿按文件要求组织开展了煤矿部分机电设备安全专项检查，现将此次专项检查情况汇报如下。
一、检查活动组织发动情况
为认真贯彻《专项检查通知》要求，我矿接文件后进行了认真部署，制定了《全矿煤矿机电设备安全专项检查方案》，明确了我矿和矿安监部门的责任。我矿和矿安监部门对此次专项检查十分重视，及时督促各部门进行自查整改。
二、煤矿部分机电设备安全检查总体情况
我矿组织开展了全矿安全设施设备重点检查，对检查发现的问题进行了整改，为推动我矿安全设施设备的完善和促进隐患整改起到积极作用。
根据《专项检查通知》文件要求，此次专项检查重点围绕以下几方面内容开展检查，一是重点对煤矿机电运输设备基础管理进行检查；二是重点对煤矿供电“两票”执行情况进行检查；三是重点对煤矿大型固定设备进行检查；四是重点对煤矿主提升带式输送机进行检查；五是重点对煤矿主要采掘设备进行检查；六是重点对煤矿架空乘人装置进行检查。
三、存在的'主要问题
1、空压机房卫生差；
2、空压机检验报告即将到期；
3、单轨吊有一对驱动轮磨损严重；
4、主水泵房1号吸水井有杂物；
5、35KV变电站两票填写不规范；
6、160米皮带机尾有浮煤；
7、2103运输顺槽皮带跑偏；
四、采取的工作措施
为进一步落实上级有关会议和文件精神，继续深入开展“安全生产年”活动，深化安全生产“三项行动”，以督促我矿完善安全装备条件为抓手，加大我矿机电安全生产隐患的整治力度，提高矿井安全生产保障水平，我矿安监部门就此次专项检查下发了检查通报，对以上主要问题和事故隐患提出了具体整改的要求，要求做到落实措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。
财务的自查报告12
为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动，我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查，现将自查情况报告如下：
一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。
2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时，同时开设了存折账户。
3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示。
二、收入管理1、伙食收费按月按标准，包餐……..元/生·天，伙食收据登记到人，数据清晰。
2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费，……..元/人·月，按月入账。
三、规范食堂日常支出。
从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人，支出发票审核把关。
四、加强食堂资金管理。
幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规使用经费的情况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量（营养分析需求）、燃油、水电、工作人员成本核算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的（按月一次性退还），无挤占克扣幼儿伙食费情况，食堂亏盈基本平衡。
五、完善岗位内控制度。
明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的`相关手续并做好详细的验收记录、汇总。
六、结余管理
1、每月都要对食堂的结余进行核算，平衡食堂财务收支管理。
财务的自查报告13
根据《审计局关于开展年度财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本单位实际，认真自查本单位财政收支情况，现将自查情况汇报如下：
一、完善组织，加强领导
为确保本次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为首的自查自纠清查组，积极开展自查自纠工作。
二、严格不动产清查
清查组成立后，局领导要求认真学习文件精神，根据自查数据进行自查。不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查、及时自纠
根据《审计局关于年度财政收支自查自纠的`通知》的要求，我局对财务纪律及相关政策执行情况进行了自查，以及内部财务管理制度的建立、完善和实施。
1.我局财政资金全部按预算用途使用，支出真实合规。
2.严格管理专项资金，做到专款专用，不截留、不挪用、不挪用。其中，部分流动专项资金的接待支出略高。
3.非税收入的征收合法合规，不存在任意收费、罚款和预扣非税收入。
4.认真落实收支两条线政策，不存在收支相抵、坐收坐支的现象。
5.认真落实规范的补贴政策，不发放政策规定以外的奖金和补贴。
6.国有资产帐实相符，会计核算规范，不存在非法处置国有资产和截留处置收入的情况。
7.我局所有资金都是集中统一管理和核算的，没有账户外以及；小金库。
8.根据本单位的实际情况，我局建立并实施了内部监督控制制度。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督控制。
经自查，我局部分工作专项资金招待费偏高。盘点组提出，今后接待工作一定要节俭，严格控制接待标准。
财务的自查报告14
根据上蔡县财政局转发的驻马店市财政局《关于开展全市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》的通知文件的要求，为切实做好我中心学校政府会计准则制度实施情况工作的自查自纠、整改提高，进一步提升我中心学校财务规范运作水平，我校依据驻马店市财政局《关于开展全市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《政府会计准则制度》等有关法律制度规定，对20xx年度政府会计准则制度实施情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行，20xx年4月21日收到县教育局转发县财政局转发驻马店市财政局的通知后，我校及时成立了以财务负责人董付山为组长，刘冬梅为副组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
20xx年4月21日至5月31日。
三、自查方式
自查小组成员参照《驻马店市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
（一）政府会计准则制度工作情况
我中心学校严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，配备专职会计及记账人员开展会计核算工作。现有财务负责人1人，总务1人，记账1人。各会计人员在会计工作中都能严格按照《中华人民共和国会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
（二）会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，不存在账外账，不存在私设小金库行为。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证、帐实相符。根据登记完整、核对无误的.会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签字手续齐全。
（三）会计档案管理情况
严格按照《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。
（四）内部会计管理制度建设监督方面
我中心学校历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。为保证会计工作规范有序进行制定了《xx街道办事处中心学校财务管理制度》、《xx街道办事处中心学校会计工作人员职责》等工作制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；明确了会计工作领导责任制，初步建立并执行会计人员岗位责任制，帐务处理程序制度，内部牵制和稽核制度，财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度，进一步规范了财务会计管理监督工作。
（五）存在的问题和今后打算
1、政府会计准则制度工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。
2、会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。
3、财务人员专业培训需进一步加强。
4、在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。针对以上问题我校将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
xx街道办事处中心学校
20xx年6月18日
财务的自查报告15
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严厉财经纪律，进步经费资金使用效益，深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，增进教育事业延续健康发展，根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结以下：
一、自查时间：5月11日5月19日
二、自查工作领导小组：
组长：XXX
组员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
三、自查内容
(一)制度建设情况
财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
(二)财务管理情况
1、收进管理情况
能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部分批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户，严格执行收支两条线管理。
2、支出管理情况
能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、XXX私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处，对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产管理情况
学校国有资产的.出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。
(三)存在不足
由于撤点并校，财产有待于进一步清算。
固然我们都能依照上级要求往做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。
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