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小公司规章制度

时间:2023-01-25 19:08:09 规章制度 我要投稿

小公司规章制度集合15篇

  在日常生活和工作中,制度使用的情况越来越多,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编帮大家整理的小公司规章制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

小公司规章制度集合15篇

小公司规章制度1

  规章制度

  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

  一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

  二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

  五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的'建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

  七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

  员工守则

  一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

  二、维护公司声誉,保护公司利益。

  三、服从领导,关心下属,团结互助。

  四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

  五、不断学习,提高水平,精通业务。

  六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

  办公用具、用品购置与管理

  1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

  2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

  3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

  公司管理制度之考勤制度

  一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

  三、周一至周六为工作日,周日为休息日。节假日公司安排通知。

  四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的由总负责人批准;未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

  五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。迟到一次自觉执行(自罚五元放入公司公费,用于公司平常花费)。

  六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

  七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

  八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

  九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

  十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

  十一、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格和奖金。卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

  一、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦玻璃、办公桌等办公场所,保证屋内干净、整洁。

  二、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

  本规章制度还带完善改进,如有意见公司根据实际情况集体研究处理,员工可提出意见,公司的利益即是大家的利益,我们共同为了公司的发展进步,相信我们会更好,公司的未来更加美好。

小公司规章制度2

  为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制定,望每一位员工都自觉遵守:

  一、准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。

  二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

  三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

  四、上班时不应不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和库房环境的安静有序。

  五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

  七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

  八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

  九、电话接听:遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主。接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的`职员应主动接听,重要电话做好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外的电话,违者扣罚10元/次。

  十、考勤:

  1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

  2,迟到、早退、旷工

  (1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元,超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。

  (2)月迟到、早退累计达三次者,扣除全勤奖,计旷工一次。工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;2。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事。

  3。每个月进行职员全勤,奖励100元,(条件:必须是满勤员工,除节假日)。

  十一、辞职条件:1。员工辞职必须提前提辞呈报告,书写详细理由充分经批准方可离职,离职只发放工资;2。未满一个月离职者只发放工资的50%。

  十二、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:1。连续旷工3次/月;2。不服从上级管理,与客户争吵3次/月;3。偷盗本公司财物者。

  十三、上班期间职员各尽其责,做好自己应该做的事情,不得闲聊。

  十四、员工的工资应及时发放,每月优秀工作者应给予相应的奖励。

  十五、每天早上没事的员工应帮助库管取货,及时配货,尽量及时的出车。这样可以让车早出早归,可以确保安全。

  十六、行车注意事项:

  (1)司机们出车应注意安全,注意车的保养和维修以及各种应注意的因素。保持车的清洁。

  (2)司机因在早上及时检查车的机油等各种事项。

小公司规章制度3

  为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制定,望每一位员工都自觉遵守: 一、8。50,准时到办公室,10分钟搞完卫生,9点正常上班,迟到一次50元罚款,不得早退,不得旷工。

  一、工作期间不可因私人情绪影响工作。

  二、员工应在每天,保持物品整齐,桌面清洁。

  三、上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹做个人私事而影响公司的形象,确保办公安静有序。

  四、公司餐补,按实际上班天数为准,每个月会算到工资表里面。

  五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

  七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

  八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的`语音、语速和语调的服务。

  九、电话接听:遵守电话使用规范,接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话做好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外的电话。

  十、辞职条件:1。员工辞职必须提前一个月提辞呈报告,书写详细理由充分经批准方可离职。

小公司规章制度4

  一、小公司规章制度怎么写

  为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造一个良好的办公室环境,特制定本制度:

  基本制度

  1 、进入办公室必须着装整洁。

  2 、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

  3、爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的.工作环境。

  4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。

  5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

  6、办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。

  7、不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。

  会议制度

  1、参会时,不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。

  2、学生干部参会时,务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。

  3、每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。

  4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

  值班制度

  1、值班人员必须按时到办公室。

  2、接待来访同学,处理当日事务,了解同学宿舍管理的意见,巡视各宿舍楼,处理各宿舍楼的一般问题,及时向学生宿舍管理科报告情况。

  3、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

  4、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

  5、做好办公室清洁卫生。

  二、怎么公示规章制度

  1、直接将规章制度作为劳动合同的附件,在劳动合同中专款约定“劳动者已经详细阅读,并愿遵守用人单位的《劳动规章制度》”,让劳动者在劳动合同上签字。

  2、将规章制度以手册形式发给员工,交由员工阅读,并且在阅读后签字确认。用人单位应保留规章制度的发放证据。

  3、将规章制度放在公司网站上由员工浏览,通过计算机技术手段记录员工浏览规章制度的情况。

  4、将规章制度在厂区公共区域将规章内容全文公告,并且将规章制度的公示现场以拍照、录像等方式记录备案。

  5、将规章制度发到员工个人邮箱里,保留发信记录。

  6、将员工对于企业规章制度的了解情况作为考核项目,定期或者不定期考核员工对规章制度的了解情况,记录规章制度考核结果并让员工签字确认。

  7、召开全体职工大会或者组织全体职工对规章制度进行集中学习、培训,让员工在规章制度学习培训报到表上签名。

  8、可以进行相应规章制度的考试,并保留规章制度的试卷。

小公司规章制度5

  第一章 总 则

  第一条 为规范员工行为,全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力,使公司健康而正高效地运行,特制定本管理制度。

  第二章 作息安排

  第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2:00-6:00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

  第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班,公司将根据工作情况安排适时调休。

  第三章 考勤制度

  第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

  第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

  第三条 提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

  第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明,请假期满报到后须及时补写《请假条》,由上级签字后交办公室存档。

  第五条 请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日,需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

  第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

  第七条 请假、调休未经批准而擅离职守,按旷工论处。

  第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

  第四章 室内规范

  第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

  第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

  第三条 客人落座后,应主动递送茶水;客人离开时,应主动送别;客人离开后,应及时收拾整理。

  第四条 办公电话禁止长时间占用,禁止接打私人电话。

  第五条 办公用品要注意经常维护,尽量避免人为损坏。

  第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

  第七条 禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

  第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净,不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

  第五章 值日规定

  第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

  第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

  第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

  第六章 行政规定

  第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥,可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报,可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理,在行政上服从副总经理。

  第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后,有责任方应承担由此造成的一切后果。

  第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时,由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

  第四条 公司员工每两个月进行一次述职,以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

  第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

  第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者,遇重大情况时,总经理有权对公司进行调整。

  第七章 会议规定

  第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

  第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

  第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

  第八章 安全规定

  第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育,时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

  第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规,遵照公司要求和上级嘱托,时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

  第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意,不得随意将公司物品外带或外借。

  第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品,特别是带电产品。

  第五条 员工个人财物应随身携带,不得随意搁置在集体办公场所。

  第六条 公司要求的.保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

  第九章 印信管理

  第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管,规范使用,未经总经理同意任何人不得随意外带。

  第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意,空白合同不得随意盖章。

  第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

  第四条 签定空白盖章合同时增订条款,须及时向副总经理汇报。

  第五条 空白盖章合同签定后,应及时送交财务部进一步核查,无误后交由办公室统一建档。

  第十章 档案管理

  第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括:规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

  第二条 档案管理要分门别类,统一存放,避免损坏和丢失。

  第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定,未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间,当天阅读当天交还保管。

  第十一章 财务规定

  第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

  第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

  第三条 财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定,经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

  第十二章 用人制度

  第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士,同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

  第二条 新人进入公司后,需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后,一经录用,一周观察期计入第一试用月并补发工资。

  第三条 所有新人一经录用,需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期,并签定《劳动合同》。

  第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后,享受公司正式员工待遇。

  第五条 公司随时引进新人加盟,通过周期性的培养和选拔,以保证团队竞争优势快速提升。

  第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》,经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

  第十三章 培训办法

  第一条 公司要求人人独当一面,重视团队共同成长,通过坚持不断的培训学习,提高每一位员工的综合素质和服务能力。

  第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训,随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效,长期坚持。

  第十四章 机构设置

  第一条 公司主要部门机构图

  第二条 公司机构设置既要考虑现实需要,做到“人有其职,才有所用”,也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

  第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责,事事尽快尽好”,既要保证分工明确、各司其职,也要加强相互帮助、共同协作。

  第十五章 业务规范

  第一条 市场划分:郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北,含金水路)和南区(中原路、金水路以南,含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

  第二条 人员分配:业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

  两大业务纵队

  第三条 业务协作:业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

  第四条 拜访数量:一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家,回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家,回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家,每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

  第五条 基本任务:按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元,以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

  第六条 每日业务草记:使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

  第七条 上周业务报告:使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9:00前上交业务经理,每周二上午9:00前呈交副总经理,后交由办公室统一建档。

  第八条 本月业务计划:使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9:00前上交业务经理,当月第二个工作日上午9:00前呈交副总经理,后交由办公室统一建档。

  第九条 形象要求:员工要着装整洁,举止得体,作风干练,诚实守信。

  第十条 日常业务例会:每工作日上午9:00前业务部门业务动员会,每工作日下午5:40后各区业务碰头会,每周六上午10:00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

  第十一条 业务培训:公司重视员工培训,重视团队共同成长,坚持通过持续不断和形式多样的培训,全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

  第十二条 业务合同管理:合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查,增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

  第十三条 业务资料建档:所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

  第十四条 业务款收取:本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流,扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

  第十五条 业务争议裁决:业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据,同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

  第十六章 薪酬制度

  第一条 公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏,利润分享、共同受益的原则,在充分保障个人利益的同时,也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入,以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展,维护团队的团结协作与共同成长。

  第二条 公司所有岗位薪酬一览表:

  第三条 每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同,具体按照公司书面通知执行。

  第四条 所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩,连续第三个月完不成基本任务,实发当月50%基本保底工资,并由直接上级负责劝退。

  第五条 津贴:员工试用期间无津贴,进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

  第六条 提成:第一节 公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元,以上提成自动下降10%。第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上,超额部分按35%提成。第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后,员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

  第七条 财务部每月15-20号间负责发放上月工资,并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

  第十七章 奖罚制度

  第一条 迟到、早退每次罚款10元。

  第二条 旷工半日罚款30元,旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

  第三条 每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

  第四条 当月累计请假超过一日,停发请假期间基本工资。

  第五条 违反本制度中其它任意一项规定,每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

  第六条 处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。

  第七条 公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金,用于奖励当月综合表现优秀员工。

  第八条 优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

  第九条 每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

  第十八章 补充说明

  第一条 本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本,由总经理签 字批准后颁布实施,办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

  第二条 公司每一位员工有权随时 借阅,不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准,任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

  第三条 各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操 作流程,报经副总经理批准后,作为本制度附件颁布实施。

  第四条 本制度执行期间,员工如有修改建议,可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审,并作为参考资料用于制度修订。

  第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束,须报由副总经理批准。

  第六条 副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。

小公司规章制度6

  一、基本素质

  (一)热爱公司,对公司的基本情况以及发展规划有深刻的认识,愿意为公司的发展壮大贡献自己的力量和智慧。

  (二)爱岗敬业,准确定位自写嘻嘻嘻嘻嘻嘻己所处的岗位,要有神圣的使命感和责任感,满怀热情的投身于工作中。

  (三)职业操守,积极维护公司的利益,保护公司的商业秘密。

  (四)尊重自己,尊重他人,工作中应该有团队纪律性和荣辱观,相互协作,一切从大局出发,团结同事,不搞小团体。

  二、考勤制度

  (一)公司实行每周

  六、日单休制(部门内部员工轮休)。休息天数不可叠加,如因其他原因没有休息不再另行安排休息。

  (二)员工必须严格遵守上下班时间,不得迟到早退。否则除进行绩效考核扣分外,每次处以一定的经济处罚。如有:

  1、迟到10分钟内第一次警告处理,第二次起扣除1小时工资; 迟到10—30分钟,扣除2小时工资; 迟到30—60分钟,扣除半天工资; 迟到60分钟以上,扣除当天工资。

  2、早退10分钟内,起扣除2小时工资; 早退10—30分钟,扣除4小时工资; 早退30—60分钟,扣除当天工资; 早退60分钟以上者,视旷工1天处理。

  (三)除公司规定的休息日外,员工因个人原因需要请假,则按照一定的比例扣除离岗期间的工资。

  短期病假——1.0(须出具医院就医证明且请假天数不超过7天) 长期病假——1.0(停薪留职)

  特殊事假——1.0(直系亲属的婚、丧、嫁、娶、孕育) 普通事假——1.5

  (四)员工因事请假必须向行政部领取请假条并如实填写,经领导审批后交回行政部备案,方可离开岗位。请假不超过1天者由部门领导签字生效,超过1天者由公司总经理签字生效。

  (五)禁止电话请假或代人请假(特殊情况除外);

  (六)员工若因病及特殊情况未来得及请假,需电话通知相关负责人并在进入岗位时填写请假条,如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。

  (七)公司考勤以最终的书面字据为依据,解释权归公司所有。

  (八)考勤记录每周公布一次,如对考勤记录有疑问者可以在公布后第二天向行政部查询,逾期者公司可以不予受理。

  (九)特殊岗位考勤制度另行规定(施工期间驻工地人员、食堂、门房)。

  三、工资待遇

  (一)员工进入公司签订上岗合同,拟定基本工资。

  (二)公司工资发放方式为现金,员工核对无误后,在工资表上签字。离岗补发工资方式为现金当面发放。

  (三)每月15号公司统一发放上月工资,如遇周末,则延后至下个周一进行工资发放。

  (四)工资发放标准按照各部门既定的薪酬制度执行。

  (五)如果因为特殊情况,需要驻外办公或者出差办公,公司应该按照当地日常生活标准进行补助。

  (六)员工若对工资发放额有疑问的,应在工资发放后二天内向财务部查询,逾期者公司可以不予受理。

  四、考核制度

  (一)所有员工进入公司必须签订试用期合同,试用期工资按岗位薪酬制度拟定。

  (二)试用期为1—2个月,试用期满后,所属部门应组织内部员工对该员工试用期的表现进行评核。合格者上报总经理,经总经理审核通过后,签订正式上岗合同交由行政部备案,正式发放岗位工资及绩效工资;不合格者双方协商是否延长试用期或解除合同。

  (三)如员工在试用期内出现以下情况,公司有权无薪辞退。

  1、消极对待工作,不执行公司任务,不服从公司安排

  2、工作中出现重大失误,损害公司利益

  3、缺乏集体观念,强调个人利益,搞小团体,影响公司团结

  4、不按时出勤,迟到早退三次或者无故旷工

  五、辞职规定

  (一)若需提出辞职申请的员工,需要提前一周将辞职报告提交行政部门,由行政部组织离职手续,开会交流工作经验、总结工作疏漏,以便公司日后更好的开展工作。

  (二)若需提出辞职申请的员工,经所属领导、行政主管签名,总经理审批方可生效。

  (三)若已得到批准辞职的员工,公司在半个月内招聘替补人员,所欠工资一律下一次发工资时,统一结算。

  (四)所有员工离职必须履行相应的手续,如不履行手续,公司有权扣发剩余工资。

  (五)涉密岗位员工辞职必须按照公司保密协议办理离职手续。

  六、日常行为规范

  (一)所有员工必须遵守公司的'各项规章制度,任何人不能凌驾于制度之上。

  (二)各部门之间不存在隶属关系,严格执行办事程序,一般不能越级、跨部门管理和反映情况(特殊情况除外)。

  (三)各部门领导要以身作则,员工必须服从部门领导的安排。

  (四)各部门领导采用考核上岗制,考核评价不合格者自动离岗,另择他人担当。

  (五)各部门领导如在工作中出现重大失误或者玩忽职守者,公司随时有权剥夺其权力,另指定替代者。行政部必须在下月对其进行考核评价,考核结果经总经理审核后成为正式的部门负责人。

  (六)公司为员工提供三餐和宿舍(按需要),如果员工不需要视为自动放弃,公司不另行补助。

  (七)在宿员工必须保证宿舍的清洁整齐,每日一小扫,每周一大扫。如有破坏宿舍财物者,公司有权勒令其赔偿并搬离宿舍。

  (八)餐厅工作人员必须做到按时开饭并且保证餐厅干净整洁。

  早上: 7:30—7:50 中午: 12:10—13:00 晚上: 7:10—7:50

  (九)餐厅供餐种类为公司统一安排,任何人不得以各种理由要求餐厅更改配餐。

  (十)餐厅供餐采用签到制,工作人员应及时统计就餐人数,驻外人员或者外出人员必须在开饭前一个半小时通知他人代签,否则不为其准备工作餐。

  七、处罚条例

  (一)甲类过失(属于重大过失,每次至少处50元以上罚款)

  1、未经允许将公司重要资料外泄者(按保密协议);

  2、酗酒后回公司上班,有粗暴语言及侮辱其他员工;

  3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的;

  4、消极怠工,不服从管理及领导安排;

  5、辱骂管理人员及威胁管理人员的;

  6、有意破坏公司财物,机械设备,消防设备的(除罚款外还需照价赔偿);

  7、管理人员滥用职权或私泄报复者;

  8、在公司内聚众赌博;

  9、在公司内部打架斗殴;

  (二)乙类过失(属于轻微过失,每次至少处10元以上罚款)

  1、不爱护机械设备、工具器材等公物;

  2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的;

  3、工作疏忽大意,造成轻微损失的;

  4、挑拨是非,乱传闲话,影响团结,扰乱秩序的。

  注:本处罚条例,如一旦有人被处罚,所有处罚金将在上月发工资时一并扣除,包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚。

  八、奖励条件

  (凡符合以下条件,可获得50—1000元奖金)

  1、对改进企业管理,提高服务质量有重大贡献者;

  2、工作态度好,为企业创造良好声誉者(可定月或不定月评选);

  3、如有重大事故发生,及时采取有效措施者;

  4、有合理化建议提出,经采纳实施有成效者;

  5、成本控制,注重节约,有明显成绩者;

  6、敢于抵制不正之风,事迹突出者。

小公司规章制度7

  一、库存现金管理

  1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

  3、不准用“白条”入帐。

  4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

  8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

  9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

  二、银行存款管理

  1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。

  3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

  8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

  三、往来帐款的管理

  1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

  2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

  3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

  四、内部牵制

  1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

  2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

  3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

  4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

  五、本制度自下发之日起执行。

  小公司财务流程:

  1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

  2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的'。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教育费附加等。

  3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益、其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加、其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

  4、最后根据总账的资产(货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等)负债(应付票据、应附账款等)所有者权益(实收资本、资本公积、未分配利润、盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用、主营业务成本、投资收益、主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。财务流程。

  5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。

  6、注意问题:以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。月末结现金、银行账款,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收账款、应付账款、其他应收款。

小公司规章制度8

  (一)总则:

  1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。

  2.公司财务部门的职能是:

  1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;

  2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

  3〉积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

  4〉编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;

  5〉合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;

  6〉及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作; 7〉办理公司交给的其他工作。

  3.公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

  (二)岗位职责制度:

  1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:

  1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;

  2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;

  3〉建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;

  4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;

  5〉完成总经理交办的其他工作。

  2.主管会计的工作职责:

  1〉编制和报送各种报表;

  2〉办理信贷手续;

  3〉办理工商、税务、信贷的年检工作;

  4〉负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;

  5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作;

  6〉当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。

  3.财务处出纳的工作职责:

  1〉认真执行现金管理制度;

  2〉严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库; 3〉严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;

  4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;

  5〉配合会计做好各种帐务处理;

  6〉完成总经理交办的其他工作。

  4.财务处记帐员的工作职责:

  1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;

  2〉审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;

  3〉及时完成帐簿的登记工作;

  4〉打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;

  5〉负责有关帐务的查询工作;

  6〉完成财务经理交办的其他事务。

  (三)财务管理制度:

  1.事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。

  2.各项目负责人在任职期间,应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责,抵押物及协议由公司根据具体情况制定,以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。

  3.公司实行合并报表及年度审计,每月27日是公司的结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。

  财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字,所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

  4.财务人员应对本公司实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明,做出处理。

  6.财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办理交接手续,并有专人监交。

  7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等,发生的`医药费、赞助费、罚款等按规定列支,不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。

  8.公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本,超出部分按税法规定缴纳所得税。

  9.未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的,由本公司代扣,个人负担。

  10.各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。

  11.公司根据利润总额,先弥补前年度亏损,再按规定计提企业所得税,按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各公司总经理进行拟定,报公司总裁审议决定。

  12.公司对各分公司、事业部的闲置资金,在不影响分公司使用的前提下进行调配,需长期使用时,经公司经理同意,办理借款手续,实行有偿使用,使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

  (四)支票、汇票、发票管理制度:

  1.公司支票由出纳员保管,支票使用时必须有“支票领用单”,经主要负责人签字,然后按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

  2.支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

  3.支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领用人完成报帐手续。

  (五)现金管理制度:

  l.现金使用范围:

  1〉职工工资、津贴、奖金;

  2〉个人劳务报酬;

  3〉差旅费; ,

  4〉职工生活费;

  5〉1000元以下的零星开支。

  2.支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付的,应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

  3.公司业务人员需支用现金时,必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务经理审查后入帐。

  4.各项目提取现金时,必须由项目负责人填制凭证并签字后,由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。

  5.一切开支的单据,必须在三日内到财务部办理结算,否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元,须经当事人两人证明方可报销。

  6出纳员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结,每日清点,帐款相符。

  (六)会计档案管理制度:

  1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料,均应归档。当年形成的会计档案,在会计年度终了后,暂由公司财务部保管一年,期满后,由财务部编制移交清册,移交公司档案室统一保管。

  2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出,如有特殊需要,经财务负责人批准,可以提供查阅或者复印,并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

  (七)福利报销制度:

小公司规章制度9

  总则:为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,公司制定了以下严格的管理规章制定:

  一、准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。

  二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

  三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

  四、上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。

  五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

  六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

  七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

  八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

  一、服务规范

  1、仪表:公司职员工应仪表整洁、大方;为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大

  2、微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,切不可冒犯对方;

  3、用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗;

  4、现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;

  5、电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。

  二、员工守则

  一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

  二、维护公司声誉,保护公司利益。

  三、服从领导,关心下属,团结互助。

  四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

  五、不断学习,提高水平,精通业务。

  六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

  三、业务管理制度

  1、业务文件由业务本人拟稿,由经理审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送;

  2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档;

  3、外来的文件由接件人负责签收,并于接件当日报送经理;属急件的,应xx公司员工岗位职责在接件后即时报送;

  4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送,传真等文件在审核后可立即发送,并由业务本人按不同类别编号后归档;

  5、所有人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项;

  6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理;

  7、各业务所用的`专用表格,由公司制定格式,所有业务按统一格式使用表格;

  8、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用;

  9、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

  10、每周一中午开例会,11点开始;例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划;工作相关内容的培训;

  11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表;

  12、每个季度进行季度考评(方式待定)。

  注:业务文件统一一式两份.正本文件应交经理保管。

  四.考勤制度

  1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。

  2 、周一至周五为工作日,周六周日为休息日。

  3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准,并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准,事毕回公司补写请假条。

  4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

  5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

  6、上班时间根据季节不同,每年做一次调整,大体如下:

  5月1日-9月30日上午8:00—12:00下午13:30—18:00

  10月1日-4月30日上午8:00—12:00下午13:00—17:30

  五.保密制度

  为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

  1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须注意岗位职责不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密;

  2、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

  a、公司经营发展决策中的秘密事项;

  b、人事决策中的秘密事项;

  c、专有技术;

  d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据;

  e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

  f、产品的具体材料成分,特殊制作工艺,产品的生产成本;

  g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项;

  3、属于公司秘密的文件、资料,应标明“保密”字样,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料;

  4、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密;

  5、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管,原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意,并妥善保管;

  6、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以处罚,直至予以除名,公司保留追究刑事责任的权力。

  六.差旅费管理制度

  结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

  一、短暂性公务外出(一天以内)向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向;

  二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准,由总经理签批后,交行综合办公室备案;

  三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告,征得同意,并由主管代办外出延长申请手续;

  四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。

  五、外地出差须办理有关出差手续

  六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工;

  1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

  (1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用;

  (2)膳宿费系指膳食费及宿费;

  (3)特别费系指因公支付邮电或招待费等;

  2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

  3、出差人返回后3日内应填写差旅xx公司员工岗位职责费报销单,注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等,由经理审核批准,由财务部在报销时冲销预支数。

  4、差旅费标准:宿费上限150元/日,伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主,特殊情况可乘坐出租车,但回公司后需向经理讲明;

  5、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经经理核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助;

  6、市内外出工作无宿费补助,伙食补助为午餐补助,标准为15元,交通费依票据报销;

  7、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

  七.薪金制度

  1、基本工资按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月30日,支付本月薪酬。若遇节假日,顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取,正式员工以个人银行帐户形式领取;

  2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出,在促进企业经营管理,提高经济效益方面成绩突出者。

  八.福利制度

  1、假期:公司全体员工享受国家法定假日;

  2、婚假:凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时,根据国家规定,可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期,;

  3、产假:凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工,根据国家规定,持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日);

  4、男员工护理假7天(限在女方产假期间,含休息日和法定节假日);

  5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的,可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的,带薪路途假另计,路费自理;

  6、有薪病假,病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行;

  7、保险:公司为正式员工办理社会保险。

小公司规章制度10

  第一章:总则

  第一条:保证顺利完各项产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度

  第二条:规章制度包括产制度、卫制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等

  第三条:本规章制度适用本公司各部门每员工

  第二章:行政办公制度

  第四条:根据公司实际运作情况定期召产计划、产品质量、员培训议

  第五条:公司每位员工必须按公司要求参加议

  第六条:卫管理制度

  1.产操作员必须按照公司要求每做各自岗位卫清扫工作保持清洁整齐

  2.各类原材料堆放必须各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫、清洁

  3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作

  4.必须服公司统安排做公司环境卫工作保证厂容厂貌整洁

  5.食堂卫、饮食清洁工作由食堂炊事员直接负责预防食物毒

  第七条:公司办公用品严禁使用与本公司关事宜

  第八条:产、办公场所严禁吸烟

  第九条:任何员工能泄露公司商业秘密技术秘密

  第十条:说任何利于公司损公司形象 第十条:作任何害公司事

  第十二条:工作期间严禁串岗、离岗入厂物品员必须填写入厂证同意核准进

  第十三条:宿舍严禁声喧哗免影响休息严禁打架斗殴、聚众赌博

  第十四条:必须按公司值规定要求清扫宿舍保持其清洁卫

  第三章:考勤制度

  第十五条:严格遵守公司间准迟、早退发现迟、早退视间短作相应处罚

  第十六条:事请假者必须向负责启示批准同意休假未办理请假手续者作旷工处理

  第十七条:任何请假影响公司产前提由所部门负责批准公司认休假强行要假

  第四章:安全产管理制度

  第十八条:严格按照操作规程操作任何岗位都树立安全第思想违反操作规程造者责任自负

  第十九条:未经允许擅自操作岗位擅自操作岗位造者责任自负

  第二十条:各自岗位操作员责任报告潜安全素便及发现、排除

  第二十条:维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机并由相关技术员或电工负责作业;

  第二十二条:收工要整理机械、器具、原材料及产品等确认火、电、气安全关门窗、门锁

  第五章:员工权利

  第二十三条:平等业权利

  第二十四条:参加企业民主管理权利

  第二十五条:按劳取酬、劳、奖勤罚懒

  第二十六条:按公司规定休息休假 第二十七条:享受劳安全、卫保护 第二十八条:请求劳争议处理权利

  第六章:员工义务

  第二十九条:保质保量完工作任务各项产指标义务

  第三十条:遵守家律规公司规章制度义务

  第三十条:执行劳规程按规定操作义务

  第三十二条:员工义务提高劳技能水平

  第七章:奖罚制度

  第三十三条:按民主选举获优秀职工者公司予嘉奖奖金:300元

  第三十四条:整月全勤者奖励全勤奖奖金100元

  第三十五条:违反公司管理制度给予全厂通报处于通报处罚认给予打扫厂区卫处(工作间外计报酬)

  第三十六条:员工书面形式提于公司发展利建议经公司领导考虑其行性给予现金奖励(10—100元)

小公司规章制度11

  日常基本管理制度

  一、 目的:为加强内部管理,严肃纪律,树立良好的企业形象,特制定本规定。

  二、 适用范围:租赁全体员工。

  三、 职责 :考勤记录由内勤负责,人力资源部具有督导权。

  四、 相关规定

  1、 考勤制度

  1) 作息时间:周一至周五:上午8:30至12:00,下午13:30至17:30;

  周六及节假日加班:上午9:00至12:00,下午13:30至17:30

  2) 内勤逐日认真记录考勤。

  a) 员工一个月内迟到或早退5分钟之内三次以下不作处罚;迟到或早退10分钟以内罚款10元,10-29分钟罚款30元;迟到30分钟以上按旷工半天处理。每月迟到或早退累计五次者(不含5分钟内三次)另作旷工半天处理,并扣除当月全勤奖;但因当晚加班至第二天早晨而迟到,由部门经理签署同意意见的除外。

  b) 旷工一天扣除三天工资。旷工三天以上者,一年内不予晋升或加薪。无故连续旷工三日者以自动离职论处,全月累计旷工四日或一年旷工达七日者,予以解雇,从旷工之日起,不予结算任何工资、福利,不支付离职补偿金。

  3) 工作时间外出办公,外出前应填写登记表,如事先未作登记,需及时短信或其它书面形式告知市场内勤外出事由,外出回来后补签。市内外出应填写《外出登记表》,市外外出应填写《出差登记表》,用车应填写《用车登记表》。

  4) 请假规定:

  a) 请假前须填写《请假申请单》,获得批准并安排好工作后方可离岗。审批程序如下:

  i. 总监、副总请假、出差:总经理审批,人力资源部备案;

  ii. 主管、经理请假:

  3天以下(含)经部门经理、 分管副总审批;

  3天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批;

  iii. 主管以下员工请假:

  3天以下经部门经理审批;

  4-7天经部门经理、分管副总审批;

  8天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批;

  b) 如因急病未办理请假手续,应于假后上班第一个工作日内,向公司提供医疗机构出具建议休息的有效证明,并按规定程序进行补假。

  5) 考勤上报规定:每月5日前将考勤表报人力资源部。

  2、 休假制度

  请假类型时 间提供证明备 注

  事假工龄未满一年者请事假不能超过(或累计超过)3天/月;

  工龄满一年以上不能超过(或累计超过)7天/月请假条扣除全勤奖及请假期间的基本工资+双休补贴+住房补贴

  病假凭医院盖章的《疾病证明书》上的休息建议天数休假

  疾病证明书

  请假条无疾病证明书按事假处理

  病假期间发放基本工资,扣除期间其它补贴,病假超过一天扣除当月全勤奖。

  生产部员工每月请病假不超过两天,用加班工时抵可不扣全勤。

  婚假可享受3天婚假, 每满一年增加1天,最高不超过8天。结婚证书

  请假条不扣薪,超假按事假处理

  丧假直系亲属为3天(配偶、子女、父母、公婆、岳父母)请假条不扣薪,超假按事假处理

  产假入司满一年后,符合国家计划生育政策,女方产假90天(遇节假日不再累加),男方7天陪产假(含公休日) 准生证

  出生证明

  请假条90天带薪工资为基本工资,超假按事假处理

  哺乳假每天有一小时的哺乳时间,可推迟上班一小时或提前下班一小时,享受哺乳假期限为休完产假后3个月 不扣薪,超假按事假处理

  工伤假因工负伤者因治疗无法工作期间疾病证明

  请假条按国家规定执行

  年休假员工在本企业累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的`,年休假10天;已满20年的,年休假15天。年休假以工作日计算请假条不扣薪,超假按事假处理

  上半年入司者,第二年可享受休假

  休假期间,如因工作需要要求员工上班的,员工应按时上班

  注:

  1) 未请假、请假未经相关领导全部批准、假期期限已到未办理续假而未回工作岗位者以旷工论处,旷工超过三天以自动离职论处。

  2) 员工因重大疾病或家庭变故,需要请一个月以上长假者,必须先办理离职,待事项完结以后,可向公司申请入职,公司人力资源部、分管副总、及部门经理根据用工需求情况优先录用,根据其以往表现重新确定其工资,年序工资自重新入职起算。

  3、 办公室制度

  1) 个人办公区域环境要求:应保持整洁,桌面物品堆放整齐,资料保管规范有序。

  2) 产品演示区域环境要求:演示的产品及配件,使用后应及时归还库管或恢复原有摆放。

  3) 下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器,如:电灯、电脑等耗电设备。

  4) 办事处倡导全体员工应对物珍惜,合理使用各种办公资源。

  5) 员工在工作时间内,因私打电话必须简短,不做与工作无关的事情。

小公司规章制度12

  一、总则

  1.公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和规定。

  2.公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  3.公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技

  术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司的实力和提高经济效益。

  4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供

  学习深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支“思想新,作风硬,业务强,技术精”的员工队伍。

  5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥自身的才智,提出合理化建议。

  6.公司实行“绩效制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证。

  并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇,为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

  7.公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,

  反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神,增强团结的凝聚力和向心力。

  8.员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

  二、员工室内规范

  1. 公司的文件由行政部拟稿,文件形成后属公司的由总经理签发。

  2. 业务文件已由有关部门拟稿,分管经理审核签发。

  3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

  4. 公司的文件由行政部负责报送,送件人应把文件内容,报送日期,部门,接收人等事项登记清楚并报送结果。

  5. 经签发的文件原件送办公室存档。

  6. 外来的文件由办公室负责签收,并于接见当日,按领导批准

  的要求送交有关部门,文件阅亦部门和个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室,不能办理的应向办公室说明原因。

  三、保密制度

  所有文印人员应遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的所有保密事项。

  职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

  职员未经公司授权或批准,不准对外提供公司文件,以及其它未经公开的.经营情况、业务数据。

  四、办公用品购置、领取规定

  1. 公司所需办公用品,由行政部填写使用审批表,报总经理审

  批后购置,各部门和人员所需领用物品,由行政部造册表出库办理签字,对部门用品需部门负责人填报购置表,报办公室统一购置,由办公室报总经理审批购置并使用。

  2.办公用品购置后,由行政部须持总经理审批的资金使用审批

  表,购置发票,清单入库,出库手续齐全到财务室予以报销,手续不全不予报销。

  3.办公用品只能用于办公,不得移做它用或私用。

  4.所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

  5.个人领取的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢失或外借,工作调动离职时必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

  五、考勤制度

  1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不得迟到早

  退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,需经本部门负责人同意或报总经理。

  2.工作时间按双休制,假日由公司统一安排。

  3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天),由部门负责人批准,两天以上的由部门经理同意总经理批准,请假员工事毕后向批准人销假,批准假条报办公室。未经批准,而擅自离开工作岗位的按旷工处理,事假超过一天扣一天工资以此类推。

  4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达,按迟到论处,超过三十分钟者,按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处,超过三十分钟者按旷工半天论处。

  5.一个月内迟到早退累计五次者,扣发五天工资,累计五次以上十次以下者扣发十天工资,累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

  6.旷工半天者扣发当天工资,每月累计旷工一天者扣发五天工资,并给予一次性警告处分,每月累计旷工两天者扣发十天工资,并给予记过一次处分,每月累计旷工三天者扣发当月工资,并给予记大过处分一次,每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇,每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

  7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动,如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假,在规定时间内未到达或早退的,按照本制度相关条款处理,未经批准擅自不参加的视为旷工。

  8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准,未经批准按旷工处理,员工病假只发月工资的70%,工伤除外。

  9.员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事,公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次,对有无故迟到早退旷工者如实上报,按公司制度执行扣款,各部门负责人要认真负责,如有弄虚作假,包庇袒护,一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

  10、对于有必要在外派公司挂职的岗位,以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

  六、人事管理制度

  1.公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。

  2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取,聘用,解聘,辞职,辞退,除名,开除等各项手续。

  3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责,其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

  4.公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。

  5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

  6.员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反者经教不改,公司有权与其解聘辞退。

  7.辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。

  8.员工严重违反规章制度,后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

  9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用,聘用者在离开公

  司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,否则办公室不予办理任何手续,给公司造成损失的应负赔偿责任。

  七、餐旅费管理制度

  1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

  2.出差费分膳食费、住宿费两项。

  ①膳食费每天40元。

  ②住宿费每天120元。

  3.员工因公出差,应事先填报员工出差申请单,经部门负责人审

  核,并报总经理批准出差,如因事紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回后应立即办理补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

  ①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

  ②出差人凭核准的预支金额填写借款单,向财务部预支差旅费。 ③出差人返回后,填写差旅报销单,注明实际出差日期、起止地

  点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,由财务部报销时冲销预之数。

  4.差旅费按业务需要,以总经理批准同意后进行报销。

  八、报销制度及流程

  1、公司报销时间:每周一和周五

  2、报销流程:填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

  3、报销制度:

  (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按

  单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。

  (三)按规定的审批程序报批。

  九、办公财产管理

  1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。

  2、办公用品由行政部统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

  3、行政部严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

  4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。

  6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。

  7、因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。

  8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。

  十、财务管理制度

  一、总则

  1、依据、制定本制度;

  2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;

  财务管理细则

  一、总原则

  1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

  2、严格执行和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

  二、财务工作岗位职责

  (一)财务经理职责

  1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

  2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

  3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

  4、其他相关工作。

  (二)财务主管职责

  1、负责管理公司的日常财务工作。

  2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

  3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

  4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

  5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

  6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

  7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

  10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

  11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

  12、完成领导交办的其他工作。

  (三)会计职责

  1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

  2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

  3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

  4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  (四)出纳职责

  1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

  2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

  3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

  三、现金管理制度

  1、所有现金收支由公司出纳负责。

  2、建立和健全簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

  3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

  4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

  5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

  6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

  四、支票管理

  1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

  2、建立和健全簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

  3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

  4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

  5、所开出支票必须封填收款单位名称。

  6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

  五、印鉴的保管

  1、银行印鉴必须分人保管。

  2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

  六、现金、银行存款的盘查

  1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

  2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

  3、其它依据相关会计制度及法规执行。

小公司规章制度13

  在20xx年,我公司工作主要是三个突破和一个坚持。即:公司内部自律工作取得突破,提升公司服务水平取得突破,公司上半年经营指标取得突破,坚持让客户满意。

  一、上半年主要经营指标完成情况

  上半年实现销售收入4728685元,同比增加476772元,增幅为11.21%,计划达成率为62.22%;综合毛利率为46.56%,计划达成率为97%;经营利润为347787元,同比增加67497元,增幅为24.08%。

  二、管理好中餐、火锅厨房,稳定控制采购成本,优化运作模式

  餐饮公司20xx年上年的经营中,公司每月月初坚持组织厨师长、采购,由总经理亲自带队到作市场调查和自购。累计实现自购金额近50万元,有效控制了采购成本,不仅解决了公司的原材料不足的问题,也为公司节约了运作成本。

  根据业绩及客勤量的增长,我们认为需要优化运作模式,建立完善的管理和运作模式,这样不仅能提高工作效率、顾客满意度,为今扩大经营范围服务。

  三、菜品的研发和推陈出新工作

  充分利用公司资源,同步增加餐饮产品。上半年我公司餐饮部根据本地地方特点,应时、应季推出一些新品上市,此项工作可落实为制度,如此除了对经营特色大有好处外,还能提高员工的创新能力和工作积极性。并对每月、每季统计出的餐品和饮品销售数据进行分析、结合到客人的意见反馈,可对适度产品进行淘汰和撤换安排。年初顺利接待了金科地产组办的“万人过大年”的宴会接待工作,受到主办方和前来客户的一致好评。

  公司餐饮部坚持每月推出新菜10余个,上半年累计推出新菜近70个,更换和推出各类宴席套餐、婚寿宴菜单20多册,在元宵节推出“消费送元宵活动,对中餐、火锅当天消费客人赠送自制元宵,受到顾客好评;推出五一火锅满10送2活动,中餐推出啤酒赠送活动;6月底开始推出针对谢师宴的系列包席促销活动,并联合酒水供应商大力赞助,加大活动优惠力度,通过这一系列的促销活动,使我公司的销售业绩有了很大的提升,为完成上半年的工作业绩指标奠定基础。

  四、软实力品牌打造

  加深我公司的特色服务和细节服务在消费者心目中的印象,服务品牌的打造,无需做过多经济方面的投入,却能获得丰厚的回报,是值得公司领导重视的一项重要的工作。

  今年我们将服务做成令客人印象深刻的一项产品,主要从以下三个方面着手:

  一是服务技能。按照集团公司年初提出的工作要求,充分发挥各部门岗位人员的工作潜力,后勤各岗位积极配合协助一线开展各项工作,实行一岗多能、一人多专的灵活用工要求,并及时计划在春节前,面临人员紧张并且招聘困难情况下,提前组织20余人的寒假工,通过有效培训保障了春节期间的经营需要。

  二是服务效率。加强各级管理人员对各项工作任务及计划安排的分解能力,要求提高工作效率,并及时督促跟进各项工作按时、保质、有效开展,按照“事必躬亲、亲力亲为”、“日清日毕、日新日高”的工作态度和原则来要求自身和全体管理干部。以此做出表率,带领公司所有员工,精细服务水平,积极的解决工作上的问题,努力提升自身的服务效率。

  三是服务细节。在上半年利用淡季时间通过各种资源拓展招聘渠道,使在寒假工陆续返校期间,相继招聘了部分缺编员工,并在三月份进行了系统全面的理论和实作培训,大幅提高了服务接待能力和综合水平,尤其使服务语言和热情度上经常受到顾客表扬,稳定了服务质量。

  五、完善员工激励制度,提高公司凝聚力

  我公司上半年以来,不断创新激励手法,如:绩效考核、员工福利、团队竞赛、星级员工等。我个人认为激励方法已经很全面,就目前来看,各种手法已经日渐取得成效,极大的提升员工的工作激情,以及提高了公司团队的凝聚力,我相信如将之贯彻执行坚持下去,使之真正成为提升公司团队服务水平的有效之法。以下为具体操作方法:

  一是员工激励。首先把目前的激励方式由单纯的经济奖励延伸为精神奖励,如有员工工作表现突出,为公司作出较大贡献者,除精神奖励外,也可由公司外派到外地学习的机会,一方面拓宽了员工的视野,让其更加努力工作;另一方面也为企业的长期发展提供了后备力量。

  二是在餐饮公司内部组织举行技能大赛,提高员工对本职工作的钻研兴趣:如可举行厨房刀工比赛、前厅服务技能比赛等。为优秀员工的进一步发展提供途径:如组织厨师考级、前厅优秀服务人员参加服务师比赛等。此项工作一方面可尽一步提升员工工作积极性和对本职工作的热情,另一方面也为企业形象润色,为品牌影响力加分。

  三是组织员工参加了集团公司的20xx年度总结报告会,参会员工深受现场热烈浓烈的气氛所鼓舞,极大的增强了员工凝聚力,使广大员工融入集团公司良好的企业文化之中。

  四是注重范管理同时,更多的融入人性化管理方式,增强团队凝聚力,要求公司全体员工树立以企业为家、以企业为荣的集体精神,极力打造一个讲专业、高素质、多奉献为荣的良好团队

  六、整理改造硬件设施、设备

  一是中餐和火锅厨房进行适当的调整及装修。严格按照实际工作的需要合理规划厨房布局,中餐、火锅厨房厨房一朝换新颜,改善了工作环境,提高了卫生质量,为后面的更高要求的服务提供了基础条件。

  二是添置了一批新配套餐具和喜庆的`红台布,改善小厅房的用餐环境和大厅整体喜庆气氛,同时调换了不适应小厅的沙发,使厅房整体协调。

  三是定期检查厨房有安全隐患的地方,排查安全漏洞,认真贯彻安全第一,预防为主的方针,配备消防灭火装置并开展防火演练,定期检查煤气炉具的完好性,消除火灾隐患。我部多年来未发生火灾事故。保障了公司的员工及财产的安全。

  七、加强食品安全检查

  食品安全事关重大,这不仅仅是我公司的名誉问题。更是关乎顾客的生命健康的重要问题。我们从原材料的采购、加工到菜肴的用料等都有一整套的卫生管理办法。有专人负责检查工作,严把材料关。坚决防止使用任何不卫生或过期材料。由于全体员工的努力,半年来未发现因食品变质而引起的中毒事故,多次顺利通过有关部门的联合检查。

  事实证明,伴随着餐饮市场竞争的加剧,客人选择余地增多,要提高公司“市场竞争力”,首先应革新管理观念,及时调整经营策略,设计并优化餐饮产品,营销策略求新多变,经营政策按不同季节,不断灵活推陈出新,才能使我们公司的餐饮水平继续保持较高水平。

小公司规章制度14

  一、库存现金管理

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

  9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

  二、银行存款管理

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

  3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

  8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

  三、往来帐款的管理

  1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

  2.其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

  3.应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

  四、内部牵制:

  1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

  2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

  3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

  4.现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

  五、本制度自下发之日起执行。

  小公司财务管理制度

  第一章 总则

  一、目的

  为了规范管理本公司的财务行为,加强财务管理,内部控制和经济核算,发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用,特别制定本制度。

  二、制定本制度的依据

  依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规,结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

  三、制定本制度的原则

  第一条 建立和建全公司内部管理制度,完善经济核算,尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

  第二条 正确计算和反映本公司的经营成果,依法缴纳税收。

  第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制,核算分析和考核等工作。

  第二章 财务工作管理规范

  第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

  第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证,并及时送交财务。

  从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证,必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证,必须有实物证明及出处。

  第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证,根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名,在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

  第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

  第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室,定期清查(每月一次),保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管提出书面报告,并请求查明原因,做出处理。

  第六条 财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续,必须列出移交清单,接交人员按移交清单逐项核对点收。

  1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致,银行存款账户余额应与银行对账单保持一致,各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致,若不一致,移交人员必须限期查清,若查不清,由移交人赔偿。

  2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清单中注明,由移交人负责。

  3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物,必须交接清楚。对未了事项和遗留问题,应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

  4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交,部 门经理交接由总经理指定人员监交。

  5、交接完毕,交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份,移交双方各执一份,存档一份。

  第三章 货币资金管理制度

  本制度所指货币资金,指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

  一、现金管理制度

  第一条 现金使用规定:

  1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金,禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据,出纳有权拒绝支付;

  2、出纳支付现金后,收款人必须在相关单据上签字确认;

  3、出纳收到的每一笔现金,无论金额大小,都必须开具现金收据;

  现金收据中必须注明以下要素:缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

  4、不准私事借支公款;

  5、妥善保管保险柜钥匙、密码,确保资金安全。

  第二条 现金核算与盘点:

  1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

  2、每日业务终了,应及时结算现金余额,并按面值分别清点数量,盘出实存现金,与现金账核对无误,做到日清月结;

  3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对,至少每月一次,做到帐帐相符。

  4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等,应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

  二、银行存款管理制度

  1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证,作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

  2、业务终了当日,出纳人员应及时结出银行存款流水账余额,核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异,应立即核对查明原因,不允许将带有问题的余额转入第二天;

  3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对,每月一次,做到帐帐相符。

  4、每月初,出纳人员应及时到银行索取银行对账单,编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

  5、除公司规定的基本账户和结算账户之外,不得另行开设账户。确属需要的,需报总经理核准;

  6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

  三、支票管理制度

  公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时,应注意以下几点要求:

  1、出纳签发支票,必须经主管同意,支票填写要素必须齐全;

  2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

  3、公司收到转帐支票,经审核无误后及时填制进帐单,根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐,不得发货。

  4、建立支票登记簿,填制人在支票登记簿上签字备查,支票使用后应及时清理,超过期限应及时核对和清查。

  5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

  第四章 印章管理制度

  第一条 各类印章必须分处专人保管、使用,不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

  第二条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章,不得乱用错用。

  第三条 印章保管人员应负起监印责任,在监印中应严格审查,注意核实内容,审核无 误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意,进行登记,注明用途。

  第四条 各类印章,不用时应上锁保管,做到人走章收。财务专业印章和法人代表章,要放入保险柜保管。

  第五章 备用金管理制度

  第一条 申请审批及归还手续:借款人根据公司规定或计划填写“借款单”,申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

  第二条 备用金实行专人借支专人负责的办法,不得转借他人。

  第三条 财务部未经批准或审批手续不全情况下,私自使用备用金或扩大范围和限额的,视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外,商品采购完成后5天内须到财务报账,根据正规发票数额多退少补。

  第五条 备用金超过归定时间未归还,每逾期一天按3﹪计息,并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的,必须提出书面报告,并经部门经理证明,总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期),由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

  第六条 财务主管负责对备用金每月盘点,对于备用金盘点损失,由责任人赔偿;

  第六章 费用开支管理

  一、人工费用管理

  第一条 人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资,报经理审核批准。

  第二条 考勤规定:考勤由专人负责记录,将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中,公司每日晨会开始未到视为迟到,晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的,须填报加班申请表一式两份,报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

  第三条 工资计算标准:日工资以基本工资为准计算,每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

  第四条 工资发放时间定为每月8-10日,财务部应及时将工资发放到员工本人,并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

  二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

  三、其它费用管理

  第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修,须制定购买和维修保养计划及费用预算,报经理审批。

  第二条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

  第三条 水电,租赁费等,根据合同价款,通过预提费用核算入帐。

  第七章 费用报销管理制度

  第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始发票不得臆造、涂改,不得伪造发票。

  第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写。

  第三条 各种原始凭证必须大小写一致,不得涂改,并注明附件张数和所属部门和职务,内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备,否则财务有权不予报销。

  第四条 各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批,各级领导应及时审批,防止造成费用入账逾期现象。

  第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目,一律退回拒付;对于超期申报的费用,根据相关项目规定进行报支。

  小公司财务制度范文

  一、总原则

  1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的.支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

  2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

  二、财务工作岗位职责

  (一)财务经理职责

  1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

  2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

  3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

  4、其他相关工作。

  (二)财务主管职责

  1、负责管理公司的日常财务工作。

  2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

  3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

  4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

  5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

  6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

  7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

  8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

  9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

  10、完成领导交办的其他工作。

  (三)会计职责

  1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

  2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

  3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

  4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  (四)出纳职责

  1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

  2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

  3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

小公司规章制度15

  我经历了两个部门,不同的经营方式和工作方法,让我从中学到许多也感触颇深,12楼的工作虽然不好开展,但我还是付出了百倍的努力去做,利用客户拜访的意见和建议,节假日的促销活动以及短信宣传平台等方式来不断的改进和销售。于今年五月调回公司餐饮部工作,从“五一黄金”到“升学宴”再到“十一黄金周”这三个时期部门的收入一直成上升趋势,离不开公司的正确领导和全体员工的共同努力。在这段时间我所做的主要的工作中如下:

  一、做好部门的班组管理建设

  为了全面提升部门的管理水平;强化团队建设,抓好部门的.班组管理工作,充分发挥每位员工的工作积极性,激励员工以饱满的工作热情投入到工作中,利用班组建设的优势每月开好一个会、每月一总结,全体员工参与管理建设,对于员工的建议和意见会后研究总结,找出服务工作中的不足之处,严格执行深入一线,深入现场及时发现问题,随时解决问题。

  二、抓好部门的服务质量

  针对新进员工做好岗前以及在岗培训工作,在服务中坚持服务员自查,主管全面检查质量,考核制度。通过质量信息的反馈,采取措施加强预先控制和现场控制,提高服务质量使宾客更加满意。在我们保证现有服务的同时不断推陈出新,在菜肴上下功夫力求吃营养,吃文化,吃健康。每周推出一道新菜,给服务员适当的新菜销售政策。在服务的同时要求服务员会前一支笔一个本,工作中也是一支笔一个本,将客人喜好和不爱吃的菜肴在笔记本上记录下来,菜品质检员每天一统计,并做好客史档案,举一反三,留住老客户,挖掘新客户,让每一位顾客都高兴而来,满意而归。借鉴其它酒店站立迎宾的方式提高了对客人的热情度。

  三、扩展增收渠道,提高部门经济效益

  在年初经历了团年宴的高峰之后,餐饮经营情况极其不乐观的情况下,部门想办法深挖市场,第一,引进“野生雄鱼头”与其签订合作协议打造山庄的特色菜肴,也拉动了其它菜肴的消费,取得较好的效果。第二,推出高利润的茶水销售,使之部门的毛利率有所增加。第三,针对目前自带酒水现象严重,部门制定了收取服务费的方案,并用销售不同价格的酒水进行提成的奖励政策加大员工对酒水的销售。

  四、加强成本控制,节约费用开支

  针对目前餐具破损率较高,通过部门班组建设会议决定制定了《餐具破损管理办法》将餐具定人、定点、定量管理,餐前餐后检查核对取得了较好的效果。将厨房拖地用的洗洁净跟换为洗衣粉,所有的洗洁精统一归口到核算处保管,采取用空壶换取新壶。

  出色的完成了2个国家级大型会议,51届国际小姐的接待工作,中信部会议的接待,多个省,市,县级会议。在接待中部门召开多次会议安排做好预案,确保顾客进餐的舒心,放心。会议后部门总结经验找出不足,对后期的服务质量提升提供了保障。

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