社联财务部学期工作总结

时间：2021-01-11 15:39:15 工作总结我要投稿

社联财务部学期工作总结

　　财务部是社团联合会进行财务科学有效管理的一个职能部门。下面是小编为大家带来的社联财务部学期工作总结，欢迎阅读。

社联财务部学期工作总结

　　社联财务部学期工作总结(一)

　　一、经费来源、使用范围、管理规章、管理原则

　　1.经费来源：

　　1.1来源于我院学生参加社团缴纳的会费，我院学生参加社团，需缴纳一定的会费。

　　1.2社团联合会外联部和各社团外事部取得的社会赞助

　　学生社团可寻求学校其他部门的经费支持。在上报指导老师和社团联合会批准后，亦可接受社会赞助，赞助单位可以是企业、机关、事业单位、社会团体、个人等。

　　1.3学院划拨的活动经费

　　社联及社团举办具有一定水准的、有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动，可向学院申请特殊活动经费。

　　2.使用范围：

　　2.1用于我院社团联合会的日常办公开支

　　2.2用于各社团的日常办公开支

　　2.3社团联合会举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支

　　2.4社团举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支

　　3.管理规章：

　　3.1所有的经费由社团联合会财务部统一管理，社团联合会为指定的唯一的费用管理机构

　　3.2我院学生参加社团缴纳的会费，返还给社团联合会25%作为办公费用，各社团自行管理20%，社团联合会代为管理55%。

　　4.管理原则

　　4.1所有费用统一交由社团联合会财务部管理，财务部秉着公正、公开、明晰的原则管理

　　4.2所有费用采取先上缴后下拨的方式管理，即先交由社团联合会财务部，财务部再根据相关规章制度统一下拨。

　　二、经费使用

　　经费使用均采取先请后用,用后报销，多退少补的原则

　　财务费用申请管理制度：

　　1、费用申请的范围

　　1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销

　　1.2各社团举办活动产生的必要的开销

　　1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销

　　1.4社联举办活动产生的必要的开销

　　2、经费申请程序

　　2.1经费申请责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费申请责任人。各组织申请活动经费必须由责任人用书面方式填写费用申请表向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。

　　2.2审批程序。责任人代表其组织提出书面申请，并附财务预算，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费预支手续。

　　2.3经费预支额度。各社团每次预支经费的额度原则上不超过400元。超过400元，需在原来程序上，经由社团联合会主席审核批准后，方可拨款：

　　3、经费申请流程：

　　经费申请责任人填写申请表→【社团联合会主席审核签字(一次性申请金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→拨款

　　三、财务费用报销管理制度

　　1、借款报销的范围

　　1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销

　　1.2各社团举办活动产生的必要的开销

　　1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销

　　1.4社联举办活动产生的必要的开销

　　2、经费报销责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费报销责任人。各组织报销活动经费必须由责任人用书面报告向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。

　　3、审批程序：责任人代表其组织整理原始凭证后，填写费用报销单，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费报销，以出具的书面票据为准，按申请的金额进行多退少补。报销单由社团联合会财务部负责管理，作为入账依据，按时入账。

　　4、各项预支经费原则上必需在活动结束后10天内向社团联合会财务部报销，无故拖延者将影响该组织下一次经费的申请，严重者将追究负责人责任。

　　5、报销单据要求。原则上要求正式发票，票据上必须由经手人注明经费用途并签字。详见原始凭证报销须知。

　　6、若社团报销经费无票据或票据不合格，需向社联社团事务部主席提交申请，说明情况，由他(她)签字，财务部批准方可报销。

　　7、报销流程

　　经费申请责任人填写报销表→【社团联合会主席审核签字(一次性报销金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→在先前申请的费用的基础上多退少补

　　附：原始凭证报销须知：

　　1.原始凭证的基本要素应齐全，内容要真实。

　　2.从外单位取得的原始凭证，所有手开发票必须用复写字体，并且盖有填制单位的公章(业务公章，财务专用章，发票专业章，结算专用章等)，原始凭证不应外借。

　　3.原始凭证所记载的各项内容不得涂改，挖补，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正。更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。

　　4.如不能取得正规发票时，应由销货人出具销货证明并签字，并注明详细情况，方可报销。

　　5.票据开具日期至报销日期超过3个月的，原则上不予报销。

　　6.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。

　　7.一式几联的原始凭证，只能以一联作为报销凭证。

　　四、奖金奖励

　　1、每年度，社联将评选出优秀社团，优秀社团在次年可享受社团经费向社联少返还5%的奖励，并颁发证书。

　　2、每年度，社联将评选出优秀社长，优秀社长将获享受社联颁发的奖金及证书，由社联财务部进行拨付。

　　五、社团内部财务规定

　　(一)社团自成立时起，即应建立财务收支帐目，并设专人负责财务的支出，社团主要负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。

　　(二)定期向学生社团成员公布财务使用情况，并接受社团成员监督。

　　(三)在学生社团负责人换届时，作好财务交接工作，并将帐本交至社团联合会存档备查。

　　(四)学生社团的.经费只能用于内部管理和社团组织上，严格执行社团经费专款专用制度，严禁使用社团经费购买私人物品。

　　(五)社团财产为社团所有，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配，在社团解散时，其财产归属由社团联合会负责处理。

　　六、其他

　　1.社会企业或个人赞助经费。所有社团和社团联合会争取的社会或个人赞助，统一上缴社团联合会财务部门，由社团联合会统一调度使用。

　　同时，应遵守以下几点规定：

　　(1)所取得的社会或个人赞助必须合法，并报知院学生工作处老师审批;

　　(2)所取得的一切赞助，需如实上报社团联合会

　　2.固定资产和物品管理。各组织在活动中购买的固定资产或可重复使用的物品，原则上由所在组织保管，但必须列明清单报社团联合会财务部备案。

　　3.各社团当年的经费结余，按社团发展基金相关条例划拨到社团发展基金中，由社团联合会财务部统一管理。(详见社团发展基金条例)

　　4.社团开展活动，不得以任何名义及方式向参与者收取费用，如特殊需要，需报经社团联合会批准，经同意后方可收取。

　　社联财务部学期工作总结(二)

　　审计部主要负责监督各社团的日常财务情况，审查各社团财务的管理，使社团提高资金使用效率，做到物尽其用。严格做好内部审计工作，正确进行核算，规范资金使用。如实反映社团财务状况，对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联审计部审计原则：勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化，使社团活动更好更快发展

　　工作细则

　　一、要求对各社团进行审计的审计人员进行每月定期抽查所有物品进出，余量，并进行汇总。

　　二、详细记录社团审计的每一次活动情况并进行总结然后存档管理。

　　三、每月联合社联财务部，为每个社团及社联建立详细真实的的财务部档案管理。

　　四、下期换届时对各社团审计进行核对、汇总并进入档案。

　　五、每周进行一次部门例会，对本周工作进行总结，对下周工作进行规划，做好工作简报。

　　六、在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作，认真完成分配下来的任务。

　　七、社团招新后，在规定的时间认真做好对社团会费(社团从会员中收取的活动经费)的审计工作，确保会费收取的合理，合法，合规。

　　部门管理

　　一、部门人员严格遵守社联管理的规章制度。

　　二、进行审计工作时，要求所有审计人员秉承认真负责的工作原则对社团的审计进行严格审查，不得敷衍了事。

　　三、部门人员严格遵守社联纪律，开会时不得迟到，不得接打电话，手机必须关静音，不得在会上喧哗。如需请假必须事先告知。严禁在工作群内闲聊。