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公司财务部月工作总结

时间:2023-03-22 08:47:29 工作总结 我要投稿
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公司财务部月工作总结

  总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编为大家收集的公司财务部月工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务部月工作总结

公司财务部月工作总结1

  一、目前财务上的问题:

  1、费用单据不能及时回归财务部。

  费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。

  2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。

  这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

  二、下一步工作思路及方针。

  财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。

  财务部需要的岗位设置:

  出纳、记账会计、财务主管。

  记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

  工作方法:

  出纳:

  1、掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。

  2、出纳在支付现金时,必须按照总经理的`批示进行,没有批示严禁支付。

  3、支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

  4、每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

  5、将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

  记账会计:

  1、根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、预支款单,按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册,便以查据。

  2、每天根据记账凭证登记账簿。

  3、每月底编制报公司本月经营情况报表。

  4、编制年终经营情况报表。

  会计主管:

  1、制定公司统一的会计科目编制,为记账会计提供统一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。

  2、根据每月总结写出财务分析,给总经理提合理化建议。

  3、负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。

  财务管理思路:

  根据公司需要再订:象公司现有的分部:物业方面、明山学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司,以及将来开设的新公司,如果能统一管理,汇总起来,总经理可以直观整体公司经营情况。

  我理想中的总经理是:签签字,看看报表,读读报,开开会。

  以上只是我个人的构思,还有许多欠佳的地方,需要总经理点睛指示。

  除财务方面之外,我对公司有几点建议:

  1、希望我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位工资可以公开,优秀的人员可以竞争上岗。每个人都是责、权、利并存的。

  2、公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管理,建立人事档案,为每公司的每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同时招聘新人,为公司配备、储备主力军。

公司财务部月工作总结2

  时间如梭,回顾近一月来的工作,收获不小。近一月来,在财务部和公司的正确领导下,财务全体成员的相助下,严格自律,规范管理,踏实工作,履职尽责,较为圆满完成自已的`工作任务,锻炼了自己,提高了财务水平。当然,在取得一定成绩的同时也存在些许不足,在此,就我近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报:

  一、主要工作

  我于5月10日到财务部工作,在此期间,本人将工作重点放在财务规范上,我感到只有坚持规范才能减少风险与差错。此后,以规范制度为理念,立足做好常规工作。

  工作方面:认真学习公司各项规章制度,踏实工作,履行职责,认真执行《会计法》,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,更____计科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表,及时提供“创新基金”和“双软”认定所需数据资料,同时对1-4月各公司记账凭证进行复审,发现问题及时督促修改。

  学习方面:继续加强业务学习,提高业务水平,查找不足,寻求良好的工作方式,提高工作效率,严格要求。在工作中学习,在总结中提高,做好工作。

  思想方面:积极上进,团结协作,充分发挥主观能动性和工作积极性,树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、互帮互助、打造和谐高效工作团队,达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。

  二、存在不足

  1、理论学习有待进一步加强;

  2、前瞻性、系统性研究较为欠缺;

  3、财务预测水平有待提高,财务信息的判断能力有待增强;

  三、后期工作思路

  以后工作中随之以新的精神面貌和新的干劲,再接再励,与时俱进,积极主动做好各项财务工作,积极探索解决财务工作面临的新情况新问题。拓展财务管理与服务职能,切实防范财务风险,促进公司全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任,不断鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展,与公司共同成长。

公司财务部月工作总结3

  一、队伍建设

  1. 加强学习,提高综合素质和水平。组织人员认真学习章总讲话精神,安排专人参加税务培训,增强专业知识,提高管理意识。

  2. 通过座谈、聚会,加强团队凝聚力。

  ⑴ 日常开展部门座谈会,通过轮流主持,给大家提供演讲的平台,提高了财务集体的工作氛围和凝聚力;

  ⑵ 不定期地找个别同志交流,及时了解部门员工的思想动态,帮助员工解决一些疑难问题,加强沟通与协作。

  ⑶ 通过节日庆祝,外出聚会活动等多种方式营造和谐气氛。

  二、财务基础核算工作

  1. 财务日常核算工作进展顺利

  ⑴ 园区各公司资金的日常收付处理基本正常,凭证填制及时而准确;

  ⑵ 如期完成各项任务,按期编报各项报表,如:纳税申报表、政府工业经济统计报表、内部合并报表、投入产出分析表、食堂盈亏平衡表、资金预算计及分析表、应收帐款分析表等;

  ⑶ 对帐开票工作有序开展:完成内外销售核对工作,及时开票,内外往来帐目核对基本相符。

  ⑷ 及时完成会计档案的装订、归档和保管工作。

  ⑸ 及时完成园区费用分割工作,并适时对不合理的分割事项上传讨论调整,减少不合理占用。

  ⑹ 积极配合股份公司上市的要求,接受审计对园区两个公司年度的审计,并顺利完成各项审计资料上报分析工作。

  2. 税务日常事务处理顺利开展

  ⑴ 及时完成税务抄报税及日常发票购销工作,保证开票工作地正常进行;

  ⑵ 如期完成月度、季度等纳税申报工作。

  ⑶ 接受国税、地税临时审查及国产设备抵免审查工作,及时、完整地完成各项资料的收集、上报与协调工作。

  ⑷ 通过各种渠道,加强与税务部门的协调与沟通,搭建了和谐的税企关系。

  3. 资金日常调度与协调有序进行。

  4.顺利完成两个公司的各项年检资料上传及各项证件的年审工作。

  5. 积极配合股份总部项目办做好争创“全国质量奖” 等相关数据整理与资料传递工作。

  6. 配合外贸部做好外贸销售统计工作。

  三、资产管理

  1. 库存管理

  ⑴ 金属制品公司库存分析:通过PPT形式对公司库存结构、库龄、静态库存、余数比例等情况,运用定基、环比等比率、比较方法进行测算和分析,上传下达,实时监督各工序、各仓库的库存动态和趋势,以提高库存控制与管理意识,合理库存结构,加速库存周转。

  ⑵ 根据财产清查管理制度的相关规定与要求,牵头组织人员定期与不定期地对两个公司的库存进行抽查,针对问题提出整改,以确保资产的准确与安全。

  ⑶ 加强督促两个公司相关仓库对静态库存的处理力度。

  2. 成本管理

  ⑴ 指定专人定期、不定期地对公司内部结算产品进行测算,保证结算工作的有序开展。

  ⑵ 指定专人对外协加工成本进行测算、比较与分析,为领导定价决策提供依据。

  ⑶ 建立拉链电镀线投入产出构架,并就异常情况进行分析。

  ⑷ 定期完成各公司产品线投入产出报表,并通过PPT形式对各公司、产品线、独立核算车间的投入产出效益状况、成本结构等方面作专题地分析,通过横向、纵向比较分析,发现问题及时督促、指导改进。

  ⑸ 编制采购比价分析报表,提高采购价格的透明度和监控力度。

  ⑹ 初步建立了合金压铸及五金成型车间两级核算基础数据,预计于5月份搭建两级核算方案。

  ⑺ 对一季度的工业企业考核指标进行了试算与剖析,针对不足提出改进建议。

  ⑻ 随着拉链电镀线的建立,全面梳理了园区分割方案,根据调整后的分割方案对各公司1季度的投入产出情况进行了调整,保证数据的准确性。

  3. 资金预算管理

  ⑴定期组织召开电镀公司发货、回笼分析会议,针对对帐开票、资金回笼、应收帐款帐龄结构、合同签订率、客户经营业绩等综合分析,规范合同管理,有效地防范了资金风险。同时加大了开票、回笼力度。

  ⑵ 及时编制两个公司季度、月度资金预算及反馈表,通过PPT形式对两个公司的现金流进行分析与评价,跟踪监督资金预算的执行情况。同时协助销售部做好内部公司的货款回笼催收和督促工作,保证资金的正常运行。

  ⑶ 继续做好承兑汇票的使用和推广工作,缓解公司的资金压力。

  三、存在问题

  1. 人员的整体素质有待于进一步提高,工作的.主动性和创新能力有待于进一步加强。内部管理力量薄弱,管理会计缺乏,财务工作多数人员停留在单纯的核算业务上,工作空间及深度需要进一步拓展。

  2. 金预算管理执行偏差较大。

  ⑴ 各公司没有制定合理的物料需求计划,临时采购频繁插单,一方面预算外资金支出加大,另一方面造成潜在的存货积压。

  ⑵ 预算分析、反馈、考核、改进等工作没有定期展开,预算考核制度没有同步跟上,导致预算工作流于形式。

  3. 库存管理仍然比较薄弱,库存分析与监控虽已上了轨道,也为大家提供了许多数据支持,但库存基本是由生产过程中形成的,如果生产过程中不做好事前计划、事中控制,而光靠财务部事后分析、反馈来抓,效果不是很明显。

  4. 电镀公司固定资产管理比较薄弱,职责分工不明,设备调动及报废频繁发生,影响了资产的准确性和安全性。

  5. 各项财务分析工作不够到位,内部管理分析能力有待于进一步加强,分析的数据信息比较滞后。

  三、下月工作重点

  1.组织部门人员加强新税法的培训,提高日常涉税处理技能。

  2. 以工业企业考核指标为主线,搭建财务分析体系构架,定期开展财务分析会议,提高管理团队的分析能力,加强内部管理。

  3.随着拉链电镀线的建立,修正园区资产及费用分割方案,明晰各公司的经济责任。

  4. 建立拉链电镀线的投入产出核算体系及工业企业考核指标体系架构。

  5. 积极配合股份公司做好季报工作。

  6. 做好07年度所得税、房产税、保险费等汇算清缴工作,保证税金及时足额入库。

  7. 继续做好车间两级核算的测算工作,为两级核算考核方案的推行奠定基础。

  8. 在电镀公司设备部人员配备到位的基础上,启用现有财务软件,建立并完善固定资产卡片管理,确保公司固定资产管理的有序、安全与完整。

  9. 按年初信息计划,加强财务信息建设,加快信息流。

  10.配合集团审计部做好两个公司关于外购、外协环节的审计资料统计和分析工作。