预算执行情况报告

时间:2018-04-26 其他报告 我要投稿

  预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术,因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。  如下是中国人才给大家整理的预算执行情况报告,希望对大家有所作用。

  预算执行情况报告

  各位代表:

  现在,我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告,请审议。

  一、20*年财务预算执行情况

  20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。

  (一)主要工作量完成情况

  (1)钻井总进尺66.68万米,完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米,完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米,完成预期工作量的98.67%。

  (2)录井19860天,完成全年预期工作量的120.36%。

  (3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。

  (4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的1*.96%。

  (5)供电量34991万Kmh,完成全年预期供电量的91.9%,供水量1072万吨,完成全年预期供水量的92.81%。

  (6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的1*%。

  (7)机械加工及修理价值工作量1*08万元,完成全年预期价值工作量的85.51%。

  (8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的1*.45%。

  (9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的1*.86%。

  (10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的117.75%。

  (11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的88.61%。

  (12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的97.14%。

  (二)财务预算完成情况

  1、主营业务收入:年度预算27.1亿元,全年实现主营业务收入30.08亿元,完成年度预算的110.96%,与上年相比增长18.2%。其中:

  (1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的57.2%,完成全年预算的1*.98%,与上年相比增长0.61%。

  (2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的129.97%,与上年相比增长28.42%。

  (3)海外收入1.71亿元,占总收入的5.7%,完成全年预算的107.77%,与上年相比增长14.06%。

  2、主营业务成本及税金:年度预算26.51亿元,实际发生30.34亿元,完成年度预算的114.45%,与上年相比增长4.18%,低于收入增长十四个百分点。

  总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。

  3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,比预算降低8.57%,与上年相比降低13.99%。

  4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,比预算降低3.95%,与上年相比降低8.8%。

  5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,比预算节约5.9%,与上年相比降低15.5%。

  6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,完成年度预算的112.09%,与上年相比增长14.8%。

  7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,与上年相比降低10.45%。

  8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴41*万元,比上年减少补贴1106万元,降低21.24%。

  9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。

  10、工程建设投资完成情况:

  集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元,其中:非安装设备购置28230万元,占投资总量的42.82%,工程项目及其他10692万元,占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元,占投资总量的10.62%,出疆管线投资2亿元,占投资总量的30.34%。

  指挥部全年实际完成投资63150万元,其中:非安装设备购置完成投资25924万元,占年度总投资的41.*%,工程项目及其他完成投资8751万元,占年度总投资的13.86%,油气合作开发投资8475万元,占年度总投资的13.42%,出疆管线投资2亿元,占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元,用于改善前线职工生活设施。

  (三)开展的主要工作

  1、及时组织各项收入和专项资金。

  一是加大市场开发力度,主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元,增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元,占指挥部总收入的43.42%,增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场,电力工程公司首次进入塔里木市场。

  二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议,确保指挥部基本收入的实现,保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调,做到及时沟通处理矛盾。

  三是按照有关政策,落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元,为全年生产经营的正常开展打下了基础。

  四是积极争取集团公司政策,解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元,得到了集团公司在考核指标方面的大力支持,为指挥部今后发展减轻了经营压力。

  2、深入开展增收节支活动。

  针对油田内部市场收入减少,各种增支因素日益增多,集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势,指挥部审时度势,两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素,确保既定目标完成的具体措施,决定深入开展增收节支活动,动员全体干部职工转变思想观念,群策群力,开源节流,挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想,指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况,使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开,取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果,实现了“收入总量增长12%,可变成本下降3%,差旅费下降5%”的预定目标。

  一是领导重视,制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来,各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系,研究制定了实施方案和工作计划,落实了增收节支目标和措施。

  二是以科技进步和技术创新为支撑,不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入,不断扩大新技术、新工艺应用规模,强化自主创新,一批新技术、新工艺应用成效显著,一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。

  三是以制度创新和规范管理为基础,不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善,并在贯彻落实上下功夫,用制度保证生产经营工作的正常运行。

  四是按照“统一管理,统一采购,集中供应”的原则,深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购成本方面,对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标,从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价,确立了分供方网络,克服了多头采购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行,为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础,缩短了中间环节,实现了资源共享,减少了资金占用,增强了物资采购的透明度,降低了物资采购成本,维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下,通过采取有力措施,使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降,平均涨幅仅为1.4%,门市物资平均价格比上年下降8.27%,全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元,集中采购取得了显著成效。

  3、不断提升财务管理层次。

  一是应对不断变化的理财环境,积极研究新政策、新制度,修订并下发了《吐哈石油勘探开发指挥部财务管理办法》及相关制度,使指挥部的理财水平迈上新的台阶。

  二是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标,以实现利润和成本控制目标为重点,加强现金收支预算管理,通过现金流控制确保预算的完成。

  三是进一步加强税收工作研究,积极应对企业所得税税收政策的变化,采用税法赋予的优惠条件,通过对自身理财活动的安排,尽可能降低税负,节约税金支出。

  四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元,减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力,使指挥部国际化经营轻装上阵,有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。

  五是通过注入无息贷款,确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求,使指挥部外部市场不断扩大,收入比重大幅度上升,由20*年的33.8%上升到20*年的42.8%,增加了9%。

  六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠,帮助其走出生产经营困境,加快扭亏解困步伐。

  4、严格执行资金管理内控机制。

  一是加强资金风险与责任管理。发挥内部结算中心监督、管理、调度、筹集资金的职能,使资金管理覆盖指挥部所有市场开发区域,防范资金风险。对外付款继续实行了付款承诺制度。

  二是贯彻资金管理内部控制制度。根据《内部会计控制规范—基本规范》、《现金及银行账户管理办法》等法规和制度,进一步建立和完善了资金内部控制制度,实行严格的资金授权与监督机制,确保资金安全运行。

  三是开展资金管理安全检查。按照集团公司《关于立即开展资金安全检查,进一步强化资金管理工作的通知》精神,从货币资金日常管理的重点控制环节和实际执行入手,突出外部市场的资金管理,在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作,并对现有在职出纳人员基本情况和岗位轮换制度进行了检查和规范,进一步强化了资金管理基础工作,保证了资金管理各项内部控制制度的有效执行和严格落实。同时,实行严格的账户开立审批制度,对各单位的银行账户进行了一次清理。

  四是高度重视资金的时间价值。牢固树立“效益优先,现金为王”的观念,在努力开拓市场的同时,不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中,为提升利润质量和保证资金供应奠定了基础。

  5、积极实施会计集中核算。

  一是建立健全会计集中核算体系,建立统一高效的会计信息数据库。按照集团公司要求,组织制定了指挥部会计集中核算管理办法和集中核算业务处理流程,顺利实现了会计核算、账务管理及报表编报工作,提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算基本目标。

  二是充分利用会计集中核算的信息优势,及时规范各责任中心会计核算业务。根据会计集中核算的信息优势,加强了会计核算过程控制,从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控,制止不合规会计业务进入核算流程,规范各单位经济业务活动,保证了会计信息的质量。

  三是积极深入基层调查研究,及时指导各单位会计核算工作,理顺各单位会计核算体制。根据会计集中核算的管理要求,积极组织有关人员深入各单位调查研究,协助各单位规范会计核算;同时仔细分析会计集中核算所出现的新问题,严格按照《企业会计制度》和集团公司《会计核算办法》的要求,整改会计核算不规范的业务,废除不适应会计集中核算要求的内容。

  6、认真完成年度重点工作。

  一是深入开展财务税收自查工作。根据集团公司财务税收检查工作总体部署,成立财务税收检查领导小组和检查办公室,制订了《指挥部财务税收检查工作方案》,结合指挥部实际,对会计信息质量、重大经济决策等10大类检查重点和190余项具体检查内容进行自查,抽调业务骨干组成两个检查小组对指挥部所属单位进行了全面检查,对检查出的问题在决算会上进行了讲评并全部整改落实,促使指挥部的会计核算和财务管理水平不断提高。

  二是配合中介机构搞好年终决算。在规范核算、严肃财经纪律的前提下,统筹安排,配合中介机构完成了对指挥部年终决算的审计工作,出具了无保留意见的审计报告,指挥部财务决算工作连续四年被集团公司评为优胜单位并获得二等奖。

  三是迎接了由集团公司审计中心组织的对指挥部年度经营成果考核和投资计划专项审计检查。

  四是按照国家和集团公司分离企业办社会职能的统一部署,积极做好与地方政府沟通协调,完成了中小学移交地方的经费核定与协商以及争取集团公司和国家对经费的批准工作,为顺利实现移交地方政府管理奠定了基础。

  是清理法人实体工作按进度正点运行,已完成对法人实体的清理归类上报工作,处置方案已得到集团公司批复。

  六是抓好钻井系统定额编制。积极协调双方存在分歧,及时沟通并向集团公司定额编制办公室进行汇报,目前已完成集团公司专题审核。

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