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2007年XX专业紧紧围绕全公司的发展战略，大力开展客户营销活动，加快产品创新步伐，全力拓展电子银行、结算与现金管理业务，稳定和壮大对公存款业务，巩固第一结算银行和最佳现金管理银行的地位，为XX公司竞争力提升、效益提高作出贡献。
一、对公存款
（一）一季度月全公司对公存款总体情况。
一季度，全公司按照分公司开门红工作部署，充分利用岁末年初吸存旺季的时机，稳定和壮大存款业务，对公存款工作取得了可喜成绩。
季末，全公司本外币公存时点余额111159120万元（省分公司MIS系统数据，下同），比年初增加15115万元，完成分公司开门红任务1089.6％，完成分公司下达全年任务5.8％。其中人民币公存增加7万元，外币折人民币增加7万元。公司存款增加40万元，机构存款增加14万元。公存增加额在全国（）排第一，领先排名第二的惠州分公司63764万元。公司存款和机构存款都分别排第一。
一季末本外币公存日均余额118万元，比年初增加114万元，完成分公司开门红任务75.24％，完成分公司下达全年任务 70％。其中人民币公存日均增加103万元，外币折人民币日均增加49万元。
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（二）各行部一季度对公存款完成情况
单位：万元
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行部 |
上年余额 |
本期余额 |
增加余额 |
开门红任务 |
完成率 |
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年初时点 |
日均 |
时点 |
日均 |
时点 |
日均 |
时点 |
日均 |
时点 |
日均 |
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全公司 |
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公存时点增加较多的行部分别是分营（1亿元）、银苑（1万元）、孙文（1亿元）、坦洲（1亿元）、城南（18万元）、小榄（1亿元）。极个别支公司比年初负增长。
公存日均增加较多的行部分别是银苑（15亿元）、石岐（118亿元）、城南（1120亿）、三乡（1100亿元）、张家边（91193万元）、黄圃（91135万元）。完成公存日均任务情况较好的行部还有开发区、东凤、城北、大涌、小榄、孙文等。
（三）主要变化情况（单位：万元） ：
1、2007年1月-3月变化情况
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项 目 |
2007年初 |
1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
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公司存款 |
70 |
81703263 |
7855631 |
8646542971 |
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机构存款 |
70 |
28470926 |
2877250282 |
29446148 |
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合计 |
1007231465 |
109812189 |
1072923114 |
11595464120 |
2、本季度系统大户增减情况：
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系统名称 |
季末余额 |
比上季+- |
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1 |
财政系统 |
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2 |
社保系统 |
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3 |
电力系统 |
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4 |
政法系统 |
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5 |
海关系统 |
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6 |
税务系统 |
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7 |
保险系统 |
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8 |
证券同业 |
0 |
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9 |
移动邮电 |
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10 |
石化石油 |
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3、本季度公司存款增减前十名客户表：
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比年初增加的客户: |
季末余额 |
比上季+- |
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1 |
00化工（中山）有限公司 |
27,370.07 |
10,035.63 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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比年初减少的客户: |
季末余额 |
比上季+- |
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1 |
00化工(中山)有限公司 |
1,013.40 |
-4,713.05 |
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2 |
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