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春节放假期间资金安全管理的通知

时间:2021-05-05 09:20:52 通知 我要投稿

关于春节放假期间资金安全管理的通知范文

  公司2月15日-2月26日为放假时间,为了确保**城(含会所)资金安全,保障公司利益,现将假日期间现金管理规定如下:

关于春节放假期间资金安全管理的通知范文

  1、放假期间不再退现,即不退取各类保证金;

  2、**中行放假期间为2月18日至2月24日(即大年初一至初七),其余时间正常上班,但对公只可存现,并到下午四点止为银行结帐时间,不再对外;

  3、销售大厅将于2月20日(正月初三)开始安排金融押运车,要缴现到金融押运车,请于每天中午15:30前做好准备送到销售大厅,销售大厅由X小姐和XX先生负责对接金融押运;

  4、放假期间每天有安排收费人员值班,收费人员须每天结帐,并做收付明细表发送胡彩平;

  5、每天收费金额在3000元以下的用信封封好,注明姓名日期金额等,投入服务中心投币式保险箱;

  6、每天收费金额超过3000元或值班期间累计收费超过7000元的,作如下处理:2月15日至16日收费的于2月17日上午12点前存入**中行;2月17日至2月19日可至电Y经理,暂由Y经理保管;2月20日至2月26日收费的`,填好现金缴款单交由销售大厅给金融押运。并在现金缴款单备注项写上缴款人姓名,同时复印一份备查;

  7、为保证资金安全,存入现金应两人以上同行;

  8、收款收据、车场发票、门卡、车票,各收款员人手一套,不得交叉使用。各收款员应当妥善保管好各自的收据、门卡、发票、车票等,以防丢失;

  9、放假期间不得借用备用金,如因紧急状况确需借用现金的,可向部门经理申请,经同意后填写借款单借用现金。

  XX市E物业管理有限公司

  **城物业服务中心

  签署:ZZ

  二O**年二月**日

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