出纳兼文员工作内容

时间：2021-03-11 13:12:33 职场资讯我要投稿

出纳兼文员工作内容

　　每个企业的文员内容可能差异很大，但是出纳的工作内容基本相似。以下是小编整理的出纳兼文员工作内容，欢迎阅读。

出纳兼文员工作内容

　　篇一：出纳兼文员工作内容

　　1. 每日供应商进货明细登录

　　1）以门店收取的供应商送货单为准登记

　　2）每周五统计好上交会计

　　3）每月初和供应商对账确认，催讨发票后开具“付款单”,申请付款。

　　2. 每日营业收入表

　　1）按照店的日销售表登录，同时需核对现金、信用卡的数据与日结表数据的准确

　　2）每周五整理好上交会计

　　3. 资金日报表

　　1）每天登录费用报销金额、付款资金和日营业现金收入

　　2）每天登录后还需核对备用金和银行余额的正确性。

　　3）每周五整理好相关的资料上交会计。

　　4. 营业周报表

　　1）每周到店收银系统上拉取周现金报表后按类别分别记录

　　2）每周二上午上交，发送邮件至相关人员

　　5. 费用报销

　　1）每周三各店费用报销

　　2）核对发票是否开具合理、正确，费用是否合理，再予以签字报销。

　　3）每周五整理上交会计。

　　6. 各店每月工资现金部分的发放。

　　7. 银行部分：

　　1）开具支票去银行付款、提取备用金等相关事宜。

　　2）每月拿去银行对账单

　　8. 税控发票的开具

　　1）每月开具税控发票

　　2）每月月初IC卡的抄税和授权

　　9.办理员工的入职、离职相关手续

　　1）入职手续：入职表、身份证、健康证、外来人员的临时居住证、照片、工作服领取手续及相关证件

　　2）签订员工合同

　　3）离职手续：离职工作移交清单、工作服上缴手续、辞职报告单及相关手续

　　4）停止离职人员缴纳保险费的手续办理

　　10.各店员工登记表（各店进出人员的相关信息资料登录）

　　11.其他另行安排的事宜

　　篇二：出纳兼文员工作内容

　　1.货币资金核算。

　　(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的'收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　(3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　2、往来结算。

　　(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

　　现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

　　实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

　　(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　3、工资核算。

　　(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

　　(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

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